سرمایه گذاری

از میان همه پدیده‌های سرگیجه‌آور در دنیای بی‌ثبات سرمایه‌گذاری کریپتو، چیزهای کمی به اندازه شنیدن واژه بول ران (Bull Run) و گاوهای حماسی باعث ایجاد هیاهو و فومول می‌شوند. کهنه‌سربازان کریپتو با علاقه داستان‌های روزهای شکوهی را بازگو می‌کنند که سود 10 برابر به آسانی به دست آمد و بازار گاوی بود!

در این راهنما، مفهوم روند صعودی ارزهای دیجیتال یا همان بول ران را بررسی می‌کنیم. با مطالعه بازارهای صعودی گذشته، می‌توانیم روندها، رفتارها و نشانه‌های رایجی را که به روندهای نوظهور اشاره می‌کنند، شناسایی کنیم. هدف این است که به سرمایه گذاران کمک کنیم تا تفاوت بین هیاهوی بازار گاوی و واقعیت را شناسایی کنند.

در حالی که هیچ شاخصی به طور کامل شروع و پایان دوره گاوی را پیش بینی نمی‌کند، شناخت الگوها و سیگنال ها می تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند.

با صرافی تتر همراه باشید.

بول ران یا بازار گاوی چیست؟

روند صعودی کریپتو به یک دوره طولانی اشاره دارد که در طی آن قیمت دارایی های کریپتو به طور قابل توجهی افزایش می یابد. مشخصه آن خوش‌بینی سرمایه‌گذاران و این باور است که قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه خواهند داد. اصطلاح ” صعودی ” از بازار سهام می آید.

بازار گاوی یا بول ران تشکیل شده از دو کلمه Bull به معنی گاو و Run به معنی بازی است که در ترجمه لغوی به معنی گاو بازی است و به گاوهایی اشاره دارد که بازار را به پیش می‌کشند.

در بازارهای مالی، هنگامی که بازار روند صعودی را تجربه می کند، آن شرایط را بازار گاوی (Bullish) و زمانی که بازار روند نزولی را پیش می گیرد به آن بازار خرسی (Bearish) گفته می شود. عبارت Bull Run نیز بیانگر زمانی است که سرمایه گذاران در بازار صعودی در حال کسب سود هستند و نهایت استفاده از بازار گاوی را خواهند برد.

نکته مهم بازار صعودی و بول ران این است که در روند صعودی، علاوه بر سرمایه گذاران حرفه ای، سرمایه گذاران تازه کار نیز به دلیل افزایش قیمت ها، به اصطلاح در فاز Bull Run قرار می گیرند و به سادگی سود می‌کنند.

دو دوره مهم بول ران

روند صعودی اواخر سال 2017 – بیت کوین توسط سرمایه گذار خرده فروشی FOMO و ICOها از 5 هزار دلار به نزدیک به 20 هزار دلار رسید.

روند صعودی 2020-2021 – ارزش بازار کریپتو بیش از 700 درصد رشد کرد و بیت کوین و اتر به بالاترین حد قیمت خود رسیدند. سرمایه گذاری نهادی سرازیر شد.

ویژگی های بول ران

در اینجا ویژگی‌های معمول بازار صعودی کریپتو را مرور می‌کنیم.

• حرکت صعودی طولانی مدت قیمت در طول هفته ها و ماه‌ها ادامه دارد
• حجم معاملات بالا و افزایش سرمایه بازار با ضریب چند برابر
• ورود سرمایه گذاران جدید به فضای کریپتو به دلیل FOMO
• افزایش علاقه رسانه ها و جریان اصلی به ارزهای دیجیتال
• خوش بینی و هیاهو در مورد ارزش گذاری دارایی های کریپتو
• پروژه های جدید راه اندازی می‌شود و جذب سرمایه گذاری های کلان شدت می‌گیرد

علائمی شروع بول ران

• قیمت ها بالاتر از میانگین های متحرک بلند مدت و سطوح مقاومت مهم هستند
• آدرس های فعال ارز دیجیتال و فعالیت توسعه دهندگان بهبود می یابد
• جریان اخبار مثبت عمده مانند علاقه سرمایه گذاران بزرگ و تایید نظارتی شدت می‌گیرد
• افزایش حجم جستجو برای عباراتی مانند “رمز ارز” و “بیت کوین”
• افزایش سر و صدای رسانه های اجتماعی و بحث در مورد کریپتو
• احساسات بازار به شدت به سطوح طمع/خوشحالی تغییر می کند

شناسایی زودهنگام نشانه‌های یک بازار صعودی جدید به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا به طور بالقوه روی روند صعودی سرمایه‌گذاری کنند. با این حال، پشت سر هر بازار صعود یک سقوط بزرگ منتظر است، پس مراقب باشید.

معاملات ارزهای دیجیتال اغلب به عنوان دنیای وحشی از نوسانات و حدس و گمان شناخته می‌شود، اما مانند هر بازار مالی دیگری، دارایی‌های کریپتو نیز می‌توانند به طور سیستماتیک با استراتژی‌ها و مدیریت ریسک مناسب معامله شوند. خواه شما یک معامله‌گر روزانه باشید که به دنبال نوسانات بازار هستید یا به این فناوری اعتقاد طولانی مدت دارید، رویکردهای آزمایش شده و جواب پس داده‌ای برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد.

هدف این راهنما ارائه یک مرور کلی از استراتژی‌های اصلی تجارت کریپتو بر اساس جدول زمانی، تکنیک‌ها، مهارت‌های مورد نیاز و مدیریت ریسک است.

معاملات روزانه (Day trading)

معاملات روزانه (Day trading)  شامل انجام چندین معامله در یک روز برای سرمایه گذاری در نوسانات کوتاه مدت قیمت است. این امر مستلزم نظارت مداوم بر بازار و تحمل ریسک بالا است. در این استراتژی، معامله‌گر، قصد نگهداری یک دارایی را ندارد و با خرید و فروش آن در طول یک روز یا بازه‌های زمانی کمتر، کسب سود می‌کند. ریسک این سبک معاملاتی بالاست. معامله‌گرانی که به این روش فعالیت می‌کنند باید علاوه بر نظم شخصی و انضباط فکری و در اختیار داشتن سرمایه کافی، تجربه معاملاتی و دانش تحلیل‌گری زیادی نیز داشته باشند.

• مدت زمان نگهداری هدف از دقیقه تا ساعت است
• از شاخص های فنی مانند میانگین متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید
• استاپ ضرر را محکم نگه دارید تا نزولی را محدود کنید
• برای معامله گران مکرر با مدیریت ریسک مناسب مناسب است

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

هدف معامله گران سوئینگ کسب سود از روندهای میان مدت و نوسانات قیمت در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است. به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

سوئینگ تریدینگ ، تریدرها را در معرض بهره شبانه و ریسک نوسانات آخر هفته قرار می‌دهد؛ یعنی مواقعی که ممکن است گپ قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.

تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت (Price Action) تعیین کنند و با استفاده از آنها، میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.

• مدت نگهداری هدف 2 روز تا 2 هفته است
• سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا تغییر روند را مشاهده کنید
• برای ورود و خروج از موقعیت ها از نوسانات اوج/فرود استفاده کنید
• استاپ لاس گسترده تری را در مقایسه با معاملات روزانه تنظیم کنید
• مناسب برای معامله گران پاره وقت که می توانند گهگاه بازارها را بررسی کنند

سرمایه‌گذاری یا هولدر (HODL)

این استراتژی منفعل‌تر شامل نگهداری ارزهای دیجیتال برای دوره های طولانی بر اساس چشم انداز بلندمدت است. هولد یا هودل اصطلاحی است که توسط سرمایه گذاران ارز دیجیتال استفاده می شود که از فروختن دارایی فارغ از افزایش یا کاهش قیمت، خودداری میکنند. این اصطلاح مخصوصا در بازار خرسی کاربرد بیشتری دارد.

عبارت «هودل یا HODL» که اشتباهی بود که درباره بیت کوین رخ داد. سرمایه گذاران رمزارز از این اصطلاح برای اشاره به خرید ارز دیجیتال و نگهداری برای مدت زمان طولانی‌تر به جای انجام معاملات مکرر استفاده می‌کنند.

• دوره نگهداری هدف از ماه‌ها تا سال‌ها
• تحلیل بنیادی کلیدی است
• مقاوم در برابر نوسانات کوتاه مدت قیمت
• ریسک کمتر و مدیریت آسان تر از معاملات فعال
• مناسب برای سرمایه گذارانی که ریسک بالایی دارند

توانایی و ریسک خود را بسنجید

رویکرد بهینه به عواملی مانند سرمایه، تجربه، تحمل ریسک و در دسترس بودن بستگی دارد. ترکیبی از استراتژی ها نیز امکان پذیر است. مدیریت صحیح پورتفولیو برای بازدهی پایدار ضروری است.

به جز این استراتژی‌ها موارد حرفه‌ای دیگری مثل کپی تریدینگ و آریبتراژ هم هستند که بسته به ریسک و دانش شما گزینه‌های سودزایی هستند.

با گسترش بازار ارزهای دیجیتال راه‌های درآمدزایی از آن هم متنوع شده است. آربیتراژ (Arbitrage) ارزهای دیجیتال یکی از آن راه‌ها است که با گسترش بازارهای ارزهای دیجیتال در سطح جهانی به یک استراتژی تجاری محبوب بین معامله‌گران و تجار تبدیل شده است. با صدها صرافی در سراسر جهان و تجارت 24 ساعته، فرصت‌های زیادی برای آربیتراژ وجود دارد – یعنی سود بردن از اختلاف قیمت یک دارایی در دو صرافی.

در حالی که آربیتراژ ارز دیجیتال ممکن است یک راه درآمد ساده، رایگان و بسیار راحت به نظر برسد، اما واقعا اینطور نیست و شما برای این کار به تجزیه و تحلیل عوامل پیچیده‌ای مانند نقدینگی، نوسانات، کارمزدها و هزینه‌های انتقال بین صرافی‌ها می شود.

برخلاف تصور اولیه بسیاری از اهالی دنیای کریپتو، معامله گران از ابزارها و الگوریتم‌های مختلفی برای شناسایی و استفاده از فرصت‌های آربیتراژ استفاده می کنند. کافی است

آربیتراژ ارزهای دیجیتال می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی ترسناک به نظر برسد، اما با دانش بنیادی، ابزارهای مناسب و مدیریت ریسک – راهی هیجان انگیز به تریدرها برای ایجاد سود به نسبت کم ریسک ارائه می دهد. نکته کلیدی داشتن سرعت و کارایی برای گرفتن پنجره‌های آربیتراژ است.

آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟

آربیتراژ ارز دیجیتال شامل خرید یک دارایی دیجیتال در یک صرافی که قیمت آن پایین است و سپس فروش فوری آن در صرافی دیگری که قیمت آن بالاتر است، می شود. معامله گر مابه التفاوت را به عنوان سود به جیب می زند.

اساسا، آربیتراژ با هدف بهره برداری از ناکارآمدی قیمت گذاری در معاملات صرافی‌های مختلف است. بهترین عملکرد را با رمزارزهای اصلی مانند بیت کوین و اتریوم به دست می‌آورید که می توانند به سرعت بین صرافی‌ها منتقل شوند. سرعت انتقال به منظور به دست آوردن سود خوب از اختلاف قیمت‌های بین صرافی‌ها بسیار مهم است.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین با قیمت 10000 دلار در صرافی A و 10100 دلار در صرافی B معامله شود، معامله گر آربیتراژ:

1. 1 BTC را در صرافی A با قیمت 10000 دلار خریداری می‌کند
2. 1 BTC خریداری شده را به صرافی B منتقل می‌کند
3. 1 بیت کوین را در صرافی B به قیمت 10100 دلار می‌فروشد
4. 4. سود 100 دلاری را برای به دست می‌آورد (کارمزد کمتر)

معامله‌گر از تفاوت اندک قیمت بیت کوین در دو صرافی برای کسب سود کم‌ریسک استفاده می‌کند. این شیوه به این دلیل کار می کند که رمزارز را می توان به سرعت بین صرافی‌ها منتقل کرد؛ گاهی در یک یا دو دقیقه.

فرصت‌های آربیتراژ به دلیل ناکارآمدی در بازارها و فقدان اطلاعات کامل در دنیای مبادلات به وجود می آیند. معامله گران از الگوریتم‌ها و ربات‌ها برای نظارت بر تفاوت قیمت‌ها استفاده می کنند و معاملات را به صورت خودکار انجام می دهند تا از این فرصت‌ها استفاده کنند.

بنابراین در اصل، آربیتراژ کریپتو نوعی سرمایه‌گذاری روی ناکارآمدی‌های بازار برای کسب سود از تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف است. حاشیه سود معمولا کم است، اما حجم بالای مبادلا می تواند آربیتراژ را به یک استراتژی قابل دوام و سودمند تبدیل کند.

انواع آربیتراژ ارز دیجیتال

چندین استراتژی آربیتراژ در دنیای وجود دارد که معامله گران از آنها برای سود بردن از اختلاف قیمت استفاده می کنند.

در ادامه برخی از رایج ترین آن‌ها را مرور می‌کنیم

آربیتراژ بین صرافی (Cross-Exchange Arbitrage)

این ساده‌ترین و کلاسیک‌ترین استراتژی آربیتراژ است و شامل خرید و فروش یک ارز دیجیتال در یک صرافی و فروشش در صرافی دیگر است.

مثلا:

• بیت کوین را در صرافی A با قیمت 10000 دلار خریداری کنید
• بیت کوین را در صرافی B به قیمت 10100 دلار بفروشید
• سود 100 دلاری کسب می‌شود (منهای کارمزد)

این بهترین کار با ارزهای دیجیتالی است که می توانند به سرعت بین صرافی‌های اصلی ارز ارز دیجیتال منتقل شوند. کلید این نوع معامله سرعت انتقال است.

آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage)

یک استراتژی پیچیده تر که شامل معامله سه ارز دیجیتال در صرافی‌ها می‌شود.

مثلا:

• مبادله 1: 1BTC = 5 ETH
• تبادل 2: 1ETH = 20 XRP
• مبادله 3: 1BTC = 150 XRP

این یعنی

• با یک BTC مقدار پنج ETH در صرافی 1 بخرید
• فروش پنج ETH به صد XRP در صرافی 2 را انجام دهید
• صد XRP در مقابل یک و هفت صدم ()BTC در صرافی 3 بفروشید

در این معال سود خالص 0.07 بیت کوین منهای کارمزد به دست می‌آید. این الگو از ناهماهنگی پیچیده‌ترین بین نرخ ارزها استفاده می‌کند.

آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage)

یکی از روش‌های رایج کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای آربیتراژ آماری است که به نسبت جدید است. این روش از یک مدل‌سازی ریاضی استفاده می‌کند و از روش‌های قبلی پیچیده‌تر و پرریسک‌تر است.

همانطور که حتما حدس زده‌اید انواع معاملات آربیتراژ بسیار بیشتر از این است که در آینده به طور ویژه به آن خواهیم پرداخت.

چگونه از معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال کسب درآمد کنیم

آربیتراژ ارزهای دیجیتال با استراتژی‌ها و ابزارهای مناسب می‌تواند منبع ثابتی برای سود بردن برای همه، حتی تازه‌کارها باشد. در اینجا چند نکته برای کسب درآمد موفقیت آمیز از آربیتراژ کریپتو مرور می‌کنیم.

از ربات‌ها و نرم افزارهای آربیتراژ استفاده کنید

استفاده از ربات‌ها و نرم‌افزارهای آربیتراژ برای شناسایی و اقدام سریع روی فرصت‌ها بسیار مهم است. بهترین ربات‌ها قیمت‌ها را در چندین صرافی به صورت آنلاین رصد می‌کنند، معاملات را اجرا می‌کنند و با APIهای معاملاتی ادغام می‌شوند. قبلا فقط سرویس‌های خارجی برای این کار در دسترس بودند، اما این روزها نه تنها می‌توانید از ربات‌های صرافی‌های ایرانی استفاده کنید، بلکه می‌توانید ربات خود را روی آن‌ها بسازید.

تمرکز بر نقدینگی

آربیتراژ بین صرافی‌های با نقدینگی بالا را هدف قرار دهید تا از اجرای سریع و انجام سفارش اطمینان حاصل کنید. بررسی معیارهایی مانند حجم معاملات 24 ساعته و عمق صف خرید و فروش بسیار مفید است. شما نباید درگیر تاخیر نقد شدن معامله خود شوید.

هزینه انتقال و کارمزد را جدی بگیرید

صرافی‌ها کارمزد معاملات، کارمزد برداشت و کارمزد پردازش را دریافت می کنند. نقل و انتقالات بین صرافی‌ها نیز مستلزم هزینه‌های شبکه مانند کارمزد شبکه اتریوم یا بیت کوین است. هنگام محاسبه سود احتمالی، مطمئن شوید که تمام این هزینه‌ها را در نظر می‌گیرید تا ناگهان سود شما تبدیل به ضرر مطلق نشود.

مسیرهای آربیتراژ سودآور را شناسایی کنید

داده‌های قیمت‌گذاری تاریخی بین جفت‌های مبادله را برای کشف روندها و فرصت‌های آربیتراژ مکرر مطالعه کنید. به عنوان مثال، صرافی A و B ممکن است به طور مداوم یک درصد تفاوت قیمت در معاملات BTC/USD داشته باشند.

رویدادها و تبلیغات را دنبال کنید

رویدادهای موقتی مانند فهرست‌های مبادله، حذف از فهرست ، ایردراپ، پاداش‌ و حذف موقت کارمزد یک ارز دیجیتال می‌توانند به طور موقت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند و آربیتراژ شما را سود ده کند.

مدیریت ریسک را جدی بگیرید

برای رخدادهایی مانند خرابی صرافی، برداشت‌های تاخیری، نوسانات بالا و معاملات نهنگ که می توانند به سرعت پنجره‌های آربیتراژ را ببندند، آماده باشید. از توقف ضررها استفاده کنید، موقعیت‌ها را محدود کنید و مثل همیشه تنوع را جدی بگیرید.

با حجم سرمایه کم شروع کنید

عاقلانه است که با سرمایه کم شروع کنید و در حد توان خود ریسک کنید. این به شما امکان می دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را اصلاح و در عین حال ضررهای احتمالی را محدود کنید. سپس با سرمایه‌گذاری مجدد سود می‌توانید در طول زمان به بازده مرکب برسید.

ثبات را انتخاب کنید

هدف دستیابی به بازدهی ثابت به جای حداکثر بازده در مدت کم است. سودهای کوچک اما ثابت بسیار بهتر از سود و ضررهای ناگهانی هستند. پس دنبال سود ثابت و معقول باشید.

همیشه به روز باشید

به طور کلی، آربیتراژ کریپتو مستلزم نظارت مداوم بر پویایی بازار، مدیریت ریسک‌ها و اجرای سریع معاملات است. اما سود آن می‌تواند جذاب باشد. در نتیجه، آربیتراژ ارز دیجیتال یک استراتژی تجاری منحصر به فرد است که می تواند فرصت‌های سودآوری خاصی را در هر زمانی ارائه دهد، در زمستان یا بهار بازار فرقی ندارد شما همیشه می‌توانید سود کنید.

با این حال به یاد داشته باشید که به ترکیبی از ابزارهای مناسب، تجزیه و تحلیل، مدیریت ریسک و اجرای کارآمد استراتژی تجاری نیاز دارید. با درک انواع مختلف آربیتراژ و پیروی از برخی بهترین شیوه ها، معامله گران می توانند به طور مداوم سود خود را افزایش دهند و حتی در دوران ضرر نیز کسب سود کنند.

با داستان افرادی که در ترید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال ثروت به دست می‌آورند، طبیعی است که  احساس کنید فرصت پولدار شدن را از دست داده‌اید.

ممکن است از خود بپرسید – چقدر طول می‌کشد تا ترید کریپتو را یاد بگیرم و از این دارایی‌های دیجیتال نوظهور و جذاب سود ببرم؟ آیا خیلی زمان می‌برد؟

پاسخ سریع این است که تبدیل شدن به یک معامله‌‌گر ارز دیجیتال واقعاً موفق برای اکثر مردم حداقل 1 تا 2 سال طول زمان می‌برد. این امر مستلزم مطالعه سخت، تمرین فراوان و تجربه انباشته شده شکست‌ها و پیروزی‌ها است. حتی در این صورت، یادگیری مداوم از ضروری‌ترین کارها برای تریدرها است.

با صرافی تتر همراه باشید تا به شما یک جدول زمانی مناسب بدهیم، جدول زمانی که شما را تبدیل به یک ترید آموزش دیده می‌کند.

یادگیری اصول (2-6 هفته)

ابتدا، انتظار داشته باشید 2 تا 4 هفته را صرف درک فناوری بلاک چین، راه اندازی کیف پول ارزهای دیجیتال، کاوش در صرافی‌ها و انجام اولین معاملات خود کنید. برای ساختن پایه مناسب و محکم عجله نکنید – برای اطمینان از درک مفاهیم کلیدی و احساس راحتی با مکانیزم‌های اولیه خرید، فروش و ذخیره ایمن دارایی‌های دیجیتال وقت بگذارید.

1 تا 2 هفته دیگر به راه اندازی کامل صرافی‌های ارز دیجیتالی که قصد استفاده از آنها را دارید و تامین مالی حساب‌های خود نیاز خواهید داشت. تحقیق خود را انجام دهید تا پلتفرم‌های قابل اعتمادی را با شیوه‌های امنیتی قوی و هزینه‌های معقول انتخاب کنید. این مسئله وقتی حجم گردش مالی شما زیاد شود بسیار اهمیت دارد.

مطالعه بازارها و توسعه استراتژی (2-6 ماهه)

در مرحله بعد، روند توسعه استراتژی معاملاتی شما آغاز می‌شود که بسته به مدت زمانی که اختصاص می‌دهید، 1 تا 6 ماه طول می‌کشد. این شامل:

• یادگیری تحلیل تکنیکال برای درک و پیش بینی حرکت قیمت
• تحقیق در مورد پروژه‌ها و روندهای کلان اقتصادی برای اطلاع از تحلیل‌های بنیادی
• آزمایش الگوهای نمودار، شاخص‌ها و استراتژی‌های زمان‌بندی متناسب با سبک خود
• ایجاد یک برنامه تجاری مکتوب که مزیت شما، قوانین مدیریت ریسک و غیره

در اینجا از میانبرها استفاده نکنید – قبل از اینکه سرمایه واقعی را به خطر بیندازید، باید رویکردی را پیدا کنید که برای شخصیت شما کارآمد است. انتظار داشته باشید که این کار زمان قابل توجهی از شما و مطالعه بسیاری را صرف کند.

کسب تجربه از طریق تمرین (6 تا 12 ماه)

اکنون وقت آن است که اجرای استراتژی خود را به طور مداوم تمرین کنید. با ترید کاغذی/دمو به مدت 2 تا 3 ماه شروع کنید تا زمانی که با طرح خود و روندی که ایجاد می‌کند کاملاً راحت باشید.

سپس برای کسب تجربه، ترید مقادیر کمی از سرمایه واقعی را آغاز کنید. 6 تا 12 ماه اول شما ناگزیر شامل اشتباه کردن و انباشته شدن زخم‌های معاملاتی است – انتظار کاهش سرمایه را داشته باشید. بر روی پایبندی دقیق به برنامه خود بدون معامله بیش از حد یا معامله انتقامی تمرکز کنید. در حالی که پیش می‌روید، سوابق دقیق هر معامله را ردیابی و یادداشت کنید.

دستیابی به ثبات در طول سال‌ها

هنگامی که یک سال یا بیشتر تجربه معاملات زنده را به دست آوردید، باید درک خوبی از اینکه آیا مزیت شما واقعاً در برابر نتایج تصادفی سازگار است یا خیر، داشته باشید. آیا در طول زمان برنامه خود را سودآور کرده و درآمد خوبی دارید؟

با این حال، به طور واقع بینانه به 3 تا 5 سال نیاز است تا مشخص شود آیا مزیت شما در برابر تغییر شرایط بازار و تعصبات انسانی شما مقاومت می‌کند یا خیر. هنگام تجزیه و تحلیل نتایج، باید انتظار تغییرات و بهبودهای مداوم در طولانی مدت در روند خود داشته باشید.

صبر در طول این مراحل طولانی، توسعه مهارت‌ها و اثبات ثبات بسیار مهم است. موفقیت در معاملات کریپتو یک شبه اتفاق نمی افتد.

توسعه مهارت‌های اضافی

در کنار استراتژی ترید اصلی خود، برای ایجاد مهارت در زمینه های زیر هم وقت بگذارید

• مدیریت ریسک – محدود کردن اندازه سود و ضرر
• بازی ذهنی – کنترل احساسات و تعصب
• سبک زندگی – بهینه سازی سلامت، تمرکز و خلق و خو

تسلط بر این مهارت‌ها برندگان بلندمدت را از کسانی که فرسوده شده و شکست می‌خورند جدا می‌کند. هم به عنوان یک تاجر و هم به عنوان شخص برای خودسازی زمان بگذارید.

سرمایه گذاری، رقص پیچیده‌ای در میان سود و زیان بالقوه است و بسیار به درک ارتباط بین ریسک و ریوارد بستگی دارد. این تعادل ظریف سنگ بنای هر تصمیم سرمایه گذاری، شکل دادن به استراتژی‌ها، اهداف و نتایج را می‌گذارد.

در این پست صرافی تتر، ما رابطه پیچیده بین ریسک و ریوارد در سرمایه‌گذاری‌ها را بررسی می‌کنیم و پیشنهادهایی به شما بدهیم که رقصی درست بین ریسک و ریوارد داشته باشید.

رابطه ریسک و ریوارد در ظاهر ساده است، اما همین مفهوم ساده می‌تواند ترازوی شما در دنیا سرمایه‌گذاری به خصوص بورس و ارز دیجیتال باشد.

همزیستی تعامل ریسک و ریوارد

ریسک و ریوارد همراهان جدایی ناپذیر دنیای سرمایه گذاری هستند. آنها در یک رابطه همزیستی هستند و دریافت پاداش‌های بالاتر اغلب مستلزم پذیرش سطوح بالاتری از ریسک است. درک این پویایی برای سرمایه گذارانی که به دنبال بهینه سازی پرتفوی خود و دستیابی به اهداف مالی خود هستند بسیار مهم است.

تعریف ریسک و ریوارد

ریسک (خطر): در زمینه سرمایه گذاری، ریسک به احتمال از دست دادن بخشی یا کل سرمایه سرمایه گذاری شده اشاره دارد. عوامل مختلفی از جمله نوسانات بازار، عدم قطعیت‌های اقتصادی، تغییرات نظارتی و چالش‌های خاص می‌تواند باعث این مسئله شود.سرمایه گذاری‌های مختلف سطوح مختلفی از ریسک را به همراه دارند.

ریوارد (پاداش): ریوارد نشان دهنده بازده یا سود بالقوه‌ای است که سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود پیش بینی می‌کند. این سودها می‌تواند ناشی از افزایش سرمایه، سود سهام، بهره یا سایر منابع درآمد باشد. سطح ریوارد بالقوه اغلب با سطح ریسک انجام شده مطابقت دارد.

تحمل ریسک: درک منطقه درد و آرامش شما

قبل از پرداختن به سرمایه‌گذاری، ارزیابی میزان تحمل ریسک – توانایی و تمایل شما برای مقاومت در برابر نوسانات در ارزش سرمایه‌گذاری‌ها ضروری است. عواملی مانند سن، اهداف مالی، افق سرمایه گذاری و خلق و خوی شخصی بر تحمل ریسک شما تأثیر می گذارد. تحمل ریسک بالاتر ممکن است به شما امکان دهد استراتژی‌های سرمایه گذاری تهاجمی تری را اعمال کنید، در حالی که تحمل ریسک پایین ممکن است شما را به سمت انتخاب گزینه‌های محافظه کارانه تر سوق دهد.

معادله ریسک و ریوارد: ایجاد تعادل

معادله ریسک و ریوارد یک اصل اساسی در نظریه سرمایه گذاری است. این معادله فرض می‌کند که پاداش‌های بالقوه بالاتر معمولاً با سطوح بالاتر ریسک مرتبط هستند. در حالی که سرمایه‌گذاری‌های با ریسک بیشتر جذابیت سود قابل توجهی را ارائه می‌کنند، سرمایه‌گذاران را نیز در معرض احتمال ضررهای قابل توجه قرار می‌دهند. برعکس، سرمایه‌گذاری‌های با ریسک پایین‌تر، پاداش‌های بالقوه کمتری را ارائه می‌کنند، اما با ثبات بیشتری همراه هستند.

تنوع: کلید کاهش خطر

متنوع سازی یک استراتژی است که برای مدیریت ریسک از طریق توزیع سرمایه گذاری در طبقات مختلف دارایی، صنایع و مناطق جغرافیایی استفاده می شود. با تنوع بخشیدن به سبد خود، تأثیر عملکرد ضعیف ناشی از یک سرمایه گذاری را کاهش می دهید. این استراتژی به تعادل در معرض ریسک کمک می‌کند و به طور بالقوه می تواند ثبات کلی پورتفولیوی شما را افزایش دهد.

شناخت طیف‌ ریسک

سرمایه گذاری‌ها را می توان از نظر طیف ریسک طبقه بندی کرد:

سرمایه گذاری‌های کم ریسک: به عنوان مثال می توان به اوراق قرضه دولتی و حساب‌های پس انداز اشاره کرد. در حالی که آنها بازده بالقوه کمتری را ارائه می دهند، ثبات بیشتری دارند و کمتر مستعد نوسانات بازار هستند.

سرمایه گذاری با ریسک متوسط: صندوق‌های متوازن و سهام بلوچیپ در این دسته قرار می گیرند. آنها یک حد وسط بین ریسک و ریوارد، با پتانسیل رشد بدون نوسانات شدید ارائه می دهند.

سرمایه گذاری با ریسک بالا: سرمایه گذاری مخاطره آمیز، ارزهای دیجیتال و سهام با سرمایه کوچک متعلق به این بخش هستند. این سرمایه‌گذاری‌ها پتانسیل بازدهی قابل‌توجهی دارند، اما خطر زیان قابل توجهی را به همراه دارند.

فرومول محاسبه ریسک به ریوارد

فرمول محاسبه ریسک به ریوارد به شرح زیر است:

نسبت ریسک به ریوارد = سود بالقوه / زیان بالقوه

در این فرمول:

سود بالقوه: این سود یا سود پیش‌بینی‌شده‌ای است که انتظار دارید در صورت موفقیت آمیز بودن سرمایه‌گذاری یا تجارت، به آن برسید.

ضرر بالقوه: این مبلغی است که اگر سرمایه گذاری یا تجارت طبق برنامه پیش نرود، مایلید در معرض خطر از دست دادن آن باشید.

با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، می توانید تعیین کنید که آیا سود بالقوه ارزش ریسکی را دارد که می کنید یا خیر. نسبت بالاتر نشان می‌دهد که ریوارد بالقوه بیشتر از ضرر احتمالی است و سرمایه گذاری یا تجارت را مطلوب تر می‌کند. از سوی دیگر، نسبت پایین تر نشان می دهد که ضرر احتمالی بیشتر از ریوارد بالقوه است، که ممکن است بازنگری در سرمایه گذاری را تضمین کند.

برای مثال، اگر معامله‌ای را در نظر می‌گیرید که سود بالقوه آن 500 دلار و ضرر احتمالی آن 100 دلار است، نسبت ریسک به ریوارد این خواهد بود:

نسبت ریسک به ریوارد = 500 دلار / 100 دلار = 5

این بدان معناست که به ازای هر دلاری که مایل به ریسک (زیان احتمالی) هستید، پتانسیل کسب پنج دلار (سود بالقوه) را دارید. نسبت ریسک به ریوارد 5 نشان دهنده یک فرصت نسبتا مطلوب است.

به خاطر داشته باشید که در حالی که نسبت ریسک به ریوارد می تواند ابزار مفیدی برای ارزیابی سرمایه گذاری باشد، تنها عاملی نیست که باید در نظر گرفته شود. باید جنبه‌های دیگری مانند تحمل ریسک، اهداف سرمایه گذاری، شرایط بازار و احتمال موفقیت را نیز در نظر بگیرید.

تصمیم گیری آگاهانه عامل موفقیت سرمایه گذاری

رقص پیچیده بین ریسک و ریوارد و حفظ تعادل بر لبه این تیغ یک موضوع مهم در حوزه سرمایه گذاری است. دستیابی به موفقیت سرمایه گذاری مستلزم ایجاد تعادلی است که با اهداف مالی، تحمل ریسک و افق زمانی شما همسو باشد. با درک پویایی ریسک و ریوارد، تمرین تنوع و تصمیم گیری آگاهانه، می توانید با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کنید.

به یاد داشته باشید که اگرچه بازدهی بالا ممکن است به شما اشاره کند، اما اغلب با ریسک بیشتری همراه است، بنابراین لازم است استراتژی سرمایه گذاری خود را با سطح راحتی فردی و آرزوهای بلندمدت خود تنظیم کنید.

در دنیای همیشه متغییر ارزهای دیجیتال، ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری دارای ساختار مناسب برای دستیابی به تعادل بین ریسک و پاداش بالقوه ضروری است. یک سبد سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال دقیق و نیرومند نیاز به بررسی دقیق، برنامه ریزی استراتژیک و درک جامع از پیچیدگی های بازار دارایی دیجیتال دارد.

در این پست صرافی تتر، به هنر ایجاد یک سبد ارزهای دیجیتال حرفه‌ای می‌پردازیم، استراتژی‌های کلیدی را بررسی می‌کنیم و روی نکاتی تاکید می‌کنیم که می‌توانند تنوع را افزایش و ریسک را کاهش دهند و رشد پایدار را تقویت کنند.

اهداف سرمایه گذاری خود را مشخص کنید

قبل از شروع ساخت سبد سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال، اهداف سرمایه گذاری خود را مشخص کنید. آیا به دنبال دستاوردهای کوتاه مدت، اهداف بلندمدت، درآمدزایی یا ترکیبی از این اهداف هستید؟ تشریح واضح اهدافتان، روند تصمیم گیری شما را واضح می‌کند و اطمینان حاصل می کند که سبد سهام شما با اهداف مالی شما همخوانی دارد.

انجام تحقیقات کامل

تحقیقات عمیق سنگ بنای ساخت موفق سبد قوی است. ارزهای دیجیتال مختلف، موارد استفاده از آنها، فناوری های اساسی، روند بازار و عملکرد تاریخی سوژه‌های خود را مطالعه کنید. عواملی مانند ارزش بازار، نقدینگی و پتانسیل پذیرش در دنیای واقعی را ارزیابی کنید. یک رویکرد آگاهانه خطر گنجاندن دارایی هایی را که فاقد پتانسیل واقعی هستند به حداقل می‌رساند.

 تنوع را در آغوش بکشید!

تنوع بخشی یک اصل اساسی در مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال یا هر سبد سرمایه‌گذرای دیگری است و در شما به هیچ شکل نباید آن را فراموش کنید. سرمایه گذاری های خود را در میان انواع ارزهای دیجیتال که هر کدام دارای ویژگی ها و کاربردهای متفاوتی هستند، توزیع کنید. یک ترکیب متعادل، تأثیر عملکرد ضعیف یک دارایی را کاهش می‌دهد و سود شما را تضمین می‌کند.

آستانه ریسک خود را در نظر بگیرید

ارزهای دیجیتال سطوح مختلفی از نوسانات و ریسک را نشان می دهند. تخصیص بودجه سبد خود را بر اساس میزان تحمل ریسک خود تنظیم کنید. در حالی که برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است بخش بزرگ‌تری را به ارزهای دیجیتال معتبری مانند بیت‌کوین و اتریوم برای ثبات اختصاص دهند، برخی دیگر ممکن است درصد بیشتری را به دارایی‌های سوداگرانه یا خاص‌تر اختصاص دهند.

کلاس های دارایی را در نظر بگیرید

فراتر از ارزهای دیجیتال، کلاس‌های دارایی مختلفی را در فضای دارایی دیجیتال در نظر بگیرید. این موارد می تواند شامل موارد زیر باشد:

ارزهای دیجیتال اصلی: ارزهای دیجیتال دسته بلوچیپ با سوابق ثبت شده، مانند بیت کوین و اتریوم.

توکن‌های پلتفرم: ارزهای دیجیتال با پلتفرم‌های بلاک چین که از برنامه‌های غیرمتمرکز مانند اتریوم، بایننس کوین و کاردانو پشتیبانی می‌کنند.

ارزهای دیجیتال حفظ حریم خصوصی: ارزهای دیجیتالی مانند Monero و Zcash بر افزایش حریم خصوصی کاربران متمرکز هستند.

توکن‌های دیفای: توکن‌های مرتبط با پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز و ارائه خدمات مالی نوآورانه بدون واسطه.

توکن‌های ان‌اف‌تی: توکن‌های متصل به توکن‌های غیرقابل تعویض، که مالکیت دارایی‌های دیجیتال یا فیزیکی را به روش‌های منحصربه‌فردی نشان می‌دهند.

نظارت و تعادل بخشی دائمی

یک سبد ارزهای دیجیتال حرفه ای نیاز به نظارت مداوم و تعادل مجدد دوره ای دارد. با تغییر شرایط بازار، برخی دارایی‌ها ممکن است عملکرد بهتر یا بدتر از سایر دارایی‌ها داشته باشند و تخصیص بودجه اولیه را تغییر دهد. به طور منظم عملکرد پرتفوی خود را ارزیابی کنید و تخصیص‌ها را برای حفظ مشخصات ریسک و بازده مورد نظر تنظیم کنید.

امنیت فراموش نشود

امنیت در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. کیف پول و صرافی های معتبر را برای ذخیره و تجارت دارایی های خود انتخاب کنید. اقدامات امنیتی قوی، از جمله احراز هویت دو مرحله ای و راه حل های ذخیره سازی سرد را برای محافظت از سرمایه گذاری خود در برابر تهدیدات احتمالی اجرا کنید.

 به دنبال راهنمایی حرفه‌ای باشید

اگر سفر در پیچیدگی‌های بازار ارزهای دیجیتال دلهره‌آور به نظر می‌رسد، به دنبال راهنمایی از مشاوران مالی حرفه‌ای با تخصص در دارایی‌های دیجیتال باشید. بینش آنها می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای را در راستای اهداف مالی خود بگیرید.

با روندهای بازار همراه باشید

چشم‌انداز ارزهای دیجیتال با پروژه‌ها، فن‌آوری‌ها و روندهای جدید به طور مرتب در حال پیشرفت است. با آخرین تحولات بازار، تغییرات نظارتی و پیشرفت های تکنولوژیکی به روز باشید. داشتن اطلاعات خوب به شما این امکان را می دهد که تصمیمات به موقع بگیرید و استراتژی سبد خود را با تکامل بازار تطبیق دهید.

چشم انداز بلندمدت را بپذیرید

بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند به شدت نوسان داشته باشند، به خصوص نوسانات کوتاه مدت قیمت که اغلب ناشی از احساسات و احساسات بازار است. با این حال، یک سبد ارزهای دیجیتال حرفه‌ای بر اساس یک چشم انداز بلند مدت ساخته شده است. از تصمیم گیری احساسی و ناگهانی مبتنی بر حرکات کوتاه مدت بازار خودداری کنید و بر روی مبانی اساسی دارایی‌های موجود در سبد خود تمرکز کنید.

میانگین اهرمی دلار-هزینه (DCA)

میانگین‌گیری دلار-هزینه شامل سرمایه‌گذاری مقدار ثابتی پول در فواصل زمانی منظم، بدون توجه به قیمت ارز دیجیتال است. این استراتژی به کاهش تأثیر نوسانات بازار کمک می کند و به شما امکان می دهد دارایی‌ها را در طول زمان بدون فشار جمع آوری کنید.

 ارزیابی محیطی

چشم انداز نظارتی برای ارزهای دیجیتال بسته به منطقه سکونت شما متفاوت است و می‌تواند بر بازار و پذیرش دارایی های خاص تأثیر بگذارد. از تحولات نظارتی در حوزه قضایی خود و در سطح جهانی مطلع باشید. دارایی هایی که با استانداردهای نظارتی مطابقت دارند و وضعیت قانونی مشخصی دارند ممکن است ثبات و پتانسیل رشد بیشتری را ارائه دهند.

 از تصمیم گیری عاطفی اجتناب کنید

احساسات می توانند قضاوت را مخدوش کنند و منجر به تصمیمات ناگهانی شوند که ممکن است با استراتژی سرمایه گذاری شما هماهنگ نباشد. از گرفتن تصمیمات احساسی ناشی از ترس، طمع یا FOMO (ترس از دست دادن) اجتناب کنید. به برنامه و استراتژی سرمایه گذاری به خوبی تعریف شده خود پایبند باشید.

صبر و انضباط را تمرین کنید

ساختن یک سبد ارزهای دیجیتال حرفه ای به صبر و انضباط نیاز دارد. سرمایه گذاران موفق درک می کنند که هم فراز و هم نزول بازار بخشی از سرمایه‌گذاری است. از دستکاری مداوم سبد خود بر اساس حرکات کوتاه مدت قیمت خودداری کنید و به اهداف بلند مدت خود متعهد بمانید.

در نهایت باید گفت ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال حرفهای کاری است که نیاز به تخصص، احتیاط و رویکردی جامع دارد. با پایبندی به استراتژی هایی مانند تنوع بخشیدن، آگاه ماندن، پذیرش یک طرز فکر بلند مدت و تکیه بر نظرات حرفه‌ای‌ها در صورت نیاز، می‌توانید رویکرد سرمایه گذاری خود را در فضای پویا و به سرعت در حال تحول ارزهای دیجیتال ارتقا دهید.

به یاد داشته باشید که ساختن یک سبد موفق یک ماراتن است، نه یک دوی سرعت، و هر تصمیمی که می‌گیرید به رشد و موفقیت کلی سرمایه گذاری شما کمک می کند.

سرمایه گذاری مسیری است که پتانسیل رشد، امنیت مالی و دستیابی به اهداف بلند مدت را به شما می دهد، با این حال در طول این مسیر، دام‌هایی وجود دارد که به عنوان تله‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند که می‌توانند حتی حرفه‌ای استراتژی‌ها را از مسیر خارج کنند.

در این پست صرافی تتر، مفهوم تله‌های سرمایه‌گذاری و نمونه‌های رایج را بررسی می‌کنیم، و پیشنهادهای در مورد نحوه جلوگیری از آن‌ها و محافظت از سرمایه‌ای که به سختی به دست آورده‌اید به شما می‌دهیم.

شناخت تله‌های سرمایه گذاری

تله‌های سرمایه گذاری سناریوهای فریبنده‌ای هستند که می توانند سرمایه گذاران را به سمت تصمیم گیری‌های عجولانه یا ناآگاه سوق دهند. این تله‌ها اغلب نوید سودهای سریع یا امنیت مالی را می‌دهند، اما در نهایت منجر به ضرر یا از دست رفتن فرصت‌ها می‌شوند.این تله‌ها از طعمه‌هایی مثل احساسات، سوگیری‌های شناختی و جذابیت سریع ثروتمند شدن استفاده می‌کنند. شناخت این تله ها اولین قدم برای دوری از آنها و البته موفق شدن در تجارت است..

تله‌های سرمایه گذاری رایج

ترس از دست دادن(FOMO) : فومو می تواند سرمایه گذاران را به سمت سرمایه گذاری‌های بدون تحقیق مناسب سوق دهد. ترس از دست دادن سود بالقوه می تواند قضاوت را مختل کند و منجر به تصمیم گیری ضعیف شود. این اتفاق بیشتر در زمانی رخ می‌دهد که بورس مورد نظر شما در دوران سود دهی شدید است.

اعتماد بیش از حد: اعتقاد به داشتن دانش یا استراتزِ برتر می تواند منجر به سرمایه گذاری‌های بسیار پرخطر شود. اعتماد بیش از حد می‌تواند شما را نسبت به خطرات احتمالی مرتبط با یک سرمایه گذاری خاص بی حس کند. این اتفاق برای حرفه‌ای‌ها زیاد رخ می‌دهد.

تکرار الگوی قدیمی: فرض اینکه یک سرمایه‌گذاری بر اساس عملکرد قبلی خود به عملکرد خوب خود ادامه دهد، می‌تواند منجر به خرید در اوج خرید و متحمل ضرر شدن به هنگام معکوس بودن روندها شود.

ذهنیت گله‌‎ای: پیروی از جمعیت بدون انجام تحقیقات خود می تواند منجر به تصمیم گیری بر اساس اقدامات دیگران به جای تحلیل منطقی شود. این رفتار نیز در دوران سود یک بازار شایع است.

اصرار بر سرمایه‌گذاری بی‌سود: نگه داشتن یک سرمایه گذاری زیانده به دلیل اینکه قبلاً روی آن سرمایه گذاری کرده‌اید، می تواند به جای کاهش ضرر به دادن به ضررهای بیشتر منجر شود.

جلوگیری از تله‌های سرمایه گذاری

خود را آموزش دهید: دانش بهترین دفاع شما در برابر تله‌های سرمایه گذاری است. خود را در مورد استراتژی‌های مختلف سرمایه گذاری، کلاس‌های دارایی و بازارهای مالی آموزش دهید. درک اصول اولیه شما را برای تصمیم گیری آگاهانه مجهز می کند.

اهداف واضح تعیین کنید: اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک خود را مشخص کنید. داشتن درک واضح از اهداف به شما کمک می کند فرصت هایی را که با آرزوهای مالی شما همخوانی ندارند فیلتر کنید.

پرتفوی خود را متنوع کنید: تنوع بخشی ابزاری قدرتمند برای کاهش ریسک است. سرمایه گذاری‌های خود را در طبقات مختلف دارایی، صنایع و مناطق مختلف جغرافیایی پخش کنید تا تأثیر عملکرد ضعیف یک سرمایه گذاری را کاهش دهید.

خودتان تحقیق کنید: هرگز فقط به توصیه یا توصیه‌های دیگران اعتماد نکنید. انجام تحقیقات کامل در مورد سرمایه گذاری‌های بالقوه، با در نظر گرفتن عواملی مانند عوامل بنیادی، روند بازار و ریسک‌های بالقوه.

یک استراتژی مشخص داشته باشید: یک استراتژی سرمایه گذاری متناسب با اهداف مالی و تحمل ریسک شما ایجاد کنید. به استراتژی خود پایبند باشید و از تصمیم گیری‌های ناگهانی بر اساس نوسانات بازار کوتاه مدت خودداری کنید.

منضبط بمانید: تصمیمات احساسی می تواند منجر به تله سرمایه گذاری شود. منضبط ماندن، حتی در زمان نوسانات بازار، به شما کمک می‌کند از انتخاب‌های غیرمنطقی ناشی از ترس یا طمع جلوگیری کنید.

به دنبال مشاوره حرفه‌ای باشید: اگر مطمئن نیستید، به دنبال مشاوره از متخصصان مالی باشید. یک مشاور مالی معتبر می تواند پیشنهادهای ارزشمندی را متناسب با شرایط فردی شما ارائه دهد.

بر خرد و اندیشه تکیه کنید

تله‌های سرمایه‌گذاری مانند دام‌های پنهانی هستند که می‌توانند حتی با تجربه‌ترین سرمایه‌گذاران را هم درگیر کنند. با درک روانشناسی پشت این تله‌ها و اجرای اقدامات پیشگیرانه، می توانید از سرمایه خود در برابر خطرات و موانع غیر ضروری محافظت کنید.

به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری موفق نیاز به صبر، آموزش و رویکردی قاعده‌مند دارد. آگاه بمانید، محتاط باشید و ثبات مالی بلندمدت را در اولویت قرار دهید تا در دنیای پیچیده تجارت در امان باشید.

برای تازه واردها که تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال می شوند، دوری از ریسک بالا و امنیت ملاحظات اساسی است. در میان جذابیت سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و با پاداش بالا، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های ایمن‌تر وجود دارد که چشم انداز امن‌تری به تازه واردها می‌دهد.

در این پست وبلاگ صرافی تتر، ما پنج نوع سرمایه گذاری ایمن در ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم که برای تازه واردها طراحی شده است و ورود معقول و آرام را به دنیای هیجان انگیز دارایی های دیجیتال ممکن می‌سازد.

ارزهای دیجیتال معتبر و قدیمی

انتخاب ارزهای دیجیتال معتبر مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) می تواند یک انتخاب محتاطانه برای تازه واردها باشد. این غول ها در آزمون زمان سربلند شده و توسط بازار به رسمیت شناخته و پذیرفته شده‌اند. ثبات و ارزش بازار بالاتر آنها سطحی از امنیت را ارائه می دهد و آنها را به یک نقطه شروع محکم برای تازه کارها تبدیل می کند.

 استیبل کوین

استیبل کوین ها به گونه ای طراحی شده اند که ارزش خود را با ارزهای سنتی مانند دلار آمریکا حفظ کنند. Tether (USDT)، USD Coin (USDC) و Dai (DAI) نمونه های برجسته استیبل کوین هستند. سرمایه گذاری در استیبل کوین ها به تازه واردها این امکان را می دهد که وارد فضای کریپتو شوند در حالی که قرار گرفتن در معرض نوسانات قیمت را به حداقل می رساند.

ما در صرافی تتر نیز یک آپشن جذاب برای شما داریم و آن فروش مدت‌دار تتر به صرافی تتر با سود ثابت و تضمین شده 8 درصد است. این روش یکی از امن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری است.

اینجا هر ماه ۸% سود ثابت تو جیبته!

هم با بهترین قیمت تتر معامله کنید هم با سرمایه گذاری سود ثابت بگیرید

صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

ETF های ارز دیجیتال یک رویکرد سرمایه گذاری متنوع را ارائه می دهند و بدون نیاز به خرید تکی، شما را در معرض طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال قرار می‌دهند. این صندوق ها توسط افراد حرفه ای مدیریت می شوند و آنها را به یک راه سرمایه گذاری در دسترس و نسبتا مطمئن برای تازه واردان تبدیل می کند. البته این گزینه برای شهروندان ایران چندان در دسترس نیست.

توکن‌های بلو چیپ

بر پایه تعریف بازار بورس نیویورک به انواعی از سهام ابر شرکت‌ها گفته می‌شود، که از نظر کیفیت، اطمینان، قابلیت و توانایی سودآوری شهرتی ملی را دارا باشند.

مشابه سهام بلو چیپ در بازارهای سنتی، توکن های بلو چیپ پروژه های تثبیت شده و معتبر در فضای کریپتو را نشان می دهند. به زبان ساده به ارز‌های دیجیتال که وضعیت تقریباً ثابت، ارزش بازار قابل توجه، شهرت، افزایش نقدینگی و نوسانات پایین دارند، بلو چیپ گفته می‌شود.

به عنوان مثال می توان به Chainlink (LINK) و بایننس کوین (BNB) اشاره کرد. سرمایه‌گذاری در چنین توکن‌هایی ترکیبی از ثبات و پتانسیل رشد را ارائه می‌دهد، زیرا اغلب نقش‌های اساسی در اکوسیستم بلاک چین ایفا می‌کنند و قرار نیست یک شبه فرو بپاشند.

پلتفرم های سرمایه‌گذاری

برخی از پلتفرم‌ها به کاربران اجازه می‌دهند با سپرده‌گذاری ارزهای دیجیتال خود، سود یا پاداش کسب کنند. پلتفرم‌هایی مانند شبکه سلسیوس و بلاک‌فای به کاربران این فرصت را می‌دهند که دارایی‌های دیجیتال خود را قرض دهند و به مرور زمان سود کسب کنند.

در حالی که این سرمایه‌گذاری‌ها همچنان دارای ریسک هستند، فرصتی برای کسب درآمد غیرفعال در حین یادگیری در مورد بازار کریپتو فراهم می‌کنند.

چطور گزینه مطلوب را انتخاب کنیم؟

برای تازه واردهایی که وارد حوزه ارزهای دیجیتال می شوند، ایمنی باید در اولویت باشد، به خصوص اگر توان روحی پذیرش ریسک را نداشته باشند.

دنیای کریپتو گزینه‌های سرمایه‌گذاری امن مختلفی را ارائه می‌کند که متناسب با میزان تحمل ریسک و اهداف تازه‌واردان است. از پروژه‌های تثبیت شده گرفته تا استیبل کوین ها، ETF ها، توکن های بلوچیپ و پلتفرم های سرمایه‌گذاری راه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.

شما باید به میزان سرمایه، توان ریسک، دانش اقتصادی، دانش فنی و زمانی که می‌توانید برای این حوزه بگذارید نگاه کنید و در ادامه انتخاب کنید که سرمایه‌گذاری روی چه پروژه‌ای برای شما بهتر است. توجه داشته باشید که هرگونه ریسک اضافه به جز پاداش بیشتر خطر بیشتری نیز دارد و شما می‌توانید سرمایه خود را ناگهان از دست دهید.