با گسترش بازار ارزهای دیجیتال راه‌های درآمدزایی از آن هم متنوع شده است. آربیتراژ (Arbitrage) ارزهای دیجیتال یکی از آن راه‌ها است که با گسترش بازارهای ارزهای دیجیتال در سطح جهانی به یک استراتژی تجاری محبوب بین معامله‌گران و تجار تبدیل شده است. با صدها صرافی در سراسر جهان و تجارت 24 ساعته، فرصت‌های زیادی برای آربیتراژ وجود دارد – یعنی سود بردن از اختلاف قیمت یک دارایی در دو صرافی.

در حالی که آربیتراژ ارز دیجیتال ممکن است یک راه درآمد ساده، رایگان و بسیار راحت به نظر برسد، اما واقعا اینطور نیست و شما برای این کار به تجزیه و تحلیل عوامل پیچیده‌ای مانند نقدینگی، نوسانات، کارمزدها و هزینه‌های انتقال بین صرافی‌ها می شود.

برخلاف تصور اولیه بسیاری از اهالی دنیای کریپتو، معامله گران از ابزارها و الگوریتم‌های مختلفی برای شناسایی و استفاده از فرصت‌های آربیتراژ استفاده می کنند. کافی است

آربیتراژ ارزهای دیجیتال می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی ترسناک به نظر برسد، اما با دانش بنیادی، ابزارهای مناسب و مدیریت ریسک – راهی هیجان انگیز به تریدرها برای ایجاد سود به نسبت کم ریسک ارائه می دهد. نکته کلیدی داشتن سرعت و کارایی برای گرفتن پنجره‌های آربیتراژ است.

آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟

آربیتراژ ارز دیجیتال شامل خرید یک دارایی دیجیتال در یک صرافی که قیمت آن پایین است و سپس فروش فوری آن در صرافی دیگری که قیمت آن بالاتر است، می شود. معامله گر مابه التفاوت را به عنوان سود به جیب می زند.

اساسا، آربیتراژ با هدف بهره برداری از ناکارآمدی قیمت گذاری در معاملات صرافی‌های مختلف است. بهترین عملکرد را با رمزارزهای اصلی مانند بیت کوین و اتریوم به دست می‌آورید که می توانند به سرعت بین صرافی‌ها منتقل شوند. سرعت انتقال به منظور به دست آوردن سود خوب از اختلاف قیمت‌های بین صرافی‌ها بسیار مهم است.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین با قیمت 10000 دلار در صرافی A و 10100 دلار در صرافی B معامله شود، معامله گر آربیتراژ:

1. 1 BTC را در صرافی A با قیمت 10000 دلار خریداری می‌کند
2. 1 BTC خریداری شده را به صرافی B منتقل می‌کند
3. 1 بیت کوین را در صرافی B به قیمت 10100 دلار می‌فروشد
4. 4. سود 100 دلاری را برای به دست می‌آورد (کارمزد کمتر)

معامله‌گر از تفاوت اندک قیمت بیت کوین در دو صرافی برای کسب سود کم‌ریسک استفاده می‌کند. این شیوه به این دلیل کار می کند که رمزارز را می توان به سرعت بین صرافی‌ها منتقل کرد؛ گاهی در یک یا دو دقیقه.

فرصت‌های آربیتراژ به دلیل ناکارآمدی در بازارها و فقدان اطلاعات کامل در دنیای مبادلات به وجود می آیند. معامله گران از الگوریتم‌ها و ربات‌ها برای نظارت بر تفاوت قیمت‌ها استفاده می کنند و معاملات را به صورت خودکار انجام می دهند تا از این فرصت‌ها استفاده کنند.

بنابراین در اصل، آربیتراژ کریپتو نوعی سرمایه‌گذاری روی ناکارآمدی‌های بازار برای کسب سود از تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف است. حاشیه سود معمولا کم است، اما حجم بالای مبادلا می تواند آربیتراژ را به یک استراتژی قابل دوام و سودمند تبدیل کند.

انواع آربیتراژ ارز دیجیتال

چندین استراتژی آربیتراژ در دنیای وجود دارد که معامله گران از آنها برای سود بردن از اختلاف قیمت استفاده می کنند.

در ادامه برخی از رایج ترین آن‌ها را مرور می‌کنیم

آربیتراژ بین صرافی (Cross-Exchange Arbitrage)

این ساده‌ترین و کلاسیک‌ترین استراتژی آربیتراژ است و شامل خرید و فروش یک ارز دیجیتال در یک صرافی و فروشش در صرافی دیگر است.

مثلا:

• بیت کوین را در صرافی A با قیمت 10000 دلار خریداری کنید
• بیت کوین را در صرافی B به قیمت 10100 دلار بفروشید
• سود 100 دلاری کسب می‌شود (منهای کارمزد)

این بهترین کار با ارزهای دیجیتالی است که می توانند به سرعت بین صرافی‌های اصلی ارز ارز دیجیتال منتقل شوند. کلید این نوع معامله سرعت انتقال است.

آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage)

یک استراتژی پیچیده تر که شامل معامله سه ارز دیجیتال در صرافی‌ها می‌شود.

مثلا:

• مبادله 1: 1BTC = 5 ETH
• تبادل 2: 1ETH = 20 XRP
• مبادله 3: 1BTC = 150 XRP

این یعنی

• با یک BTC مقدار پنج ETH در صرافی 1 بخرید
• فروش پنج ETH به صد XRP در صرافی 2 را انجام دهید
• صد XRP در مقابل یک و هفت صدم ()BTC در صرافی 3 بفروشید

در این معال سود خالص 0.07 بیت کوین منهای کارمزد به دست می‌آید. این الگو از ناهماهنگی پیچیده‌ترین بین نرخ ارزها استفاده می‌کند.

آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage)

یکی از روش‌های رایج کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای آربیتراژ آماری است که به نسبت جدید است. این روش از یک مدل‌سازی ریاضی استفاده می‌کند و از روش‌های قبلی پیچیده‌تر و پرریسک‌تر است.

همانطور که حتما حدس زده‌اید انواع معاملات آربیتراژ بسیار بیشتر از این است که در آینده به طور ویژه به آن خواهیم پرداخت.

چگونه از معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال کسب درآمد کنیم

آربیتراژ ارزهای دیجیتال با استراتژی‌ها و ابزارهای مناسب می‌تواند منبع ثابتی برای سود بردن برای همه، حتی تازه‌کارها باشد. در اینجا چند نکته برای کسب درآمد موفقیت آمیز از آربیتراژ کریپتو مرور می‌کنیم.

از ربات‌ها و نرم افزارهای آربیتراژ استفاده کنید

استفاده از ربات‌ها و نرم‌افزارهای آربیتراژ برای شناسایی و اقدام سریع روی فرصت‌ها بسیار مهم است. بهترین ربات‌ها قیمت‌ها را در چندین صرافی به صورت آنلاین رصد می‌کنند، معاملات را اجرا می‌کنند و با APIهای معاملاتی ادغام می‌شوند. قبلا فقط سرویس‌های خارجی برای این کار در دسترس بودند، اما این روزها نه تنها می‌توانید از ربات‌های صرافی‌های ایرانی استفاده کنید، بلکه می‌توانید ربات خود را روی آن‌ها بسازید.

تمرکز بر نقدینگی

آربیتراژ بین صرافی‌های با نقدینگی بالا را هدف قرار دهید تا از اجرای سریع و انجام سفارش اطمینان حاصل کنید. بررسی معیارهایی مانند حجم معاملات 24 ساعته و عمق صف خرید و فروش بسیار مفید است. شما نباید درگیر تاخیر نقد شدن معامله خود شوید.

هزینه انتقال و کارمزد را جدی بگیرید

صرافی‌ها کارمزد معاملات، کارمزد برداشت و کارمزد پردازش را دریافت می کنند. نقل و انتقالات بین صرافی‌ها نیز مستلزم هزینه‌های شبکه مانند کارمزد شبکه اتریوم یا بیت کوین است. هنگام محاسبه سود احتمالی، مطمئن شوید که تمام این هزینه‌ها را در نظر می‌گیرید تا ناگهان سود شما تبدیل به ضرر مطلق نشود.

مسیرهای آربیتراژ سودآور را شناسایی کنید

داده‌های قیمت‌گذاری تاریخی بین جفت‌های مبادله را برای کشف روندها و فرصت‌های آربیتراژ مکرر مطالعه کنید. به عنوان مثال، صرافی A و B ممکن است به طور مداوم یک درصد تفاوت قیمت در معاملات BTC/USD داشته باشند.

رویدادها و تبلیغات را دنبال کنید

رویدادهای موقتی مانند فهرست‌های مبادله، حذف از فهرست ، ایردراپ، پاداش‌ و حذف موقت کارمزد یک ارز دیجیتال می‌توانند به طور موقت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند و آربیتراژ شما را سود ده کند.

مدیریت ریسک را جدی بگیرید

برای رخدادهایی مانند خرابی صرافی، برداشت‌های تاخیری، نوسانات بالا و معاملات نهنگ که می توانند به سرعت پنجره‌های آربیتراژ را ببندند، آماده باشید. از توقف ضررها استفاده کنید، موقعیت‌ها را محدود کنید و مثل همیشه تنوع را جدی بگیرید.

با حجم سرمایه کم شروع کنید

عاقلانه است که با سرمایه کم شروع کنید و در حد توان خود ریسک کنید. این به شما امکان می دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را اصلاح و در عین حال ضررهای احتمالی را محدود کنید. سپس با سرمایه‌گذاری مجدد سود می‌توانید در طول زمان به بازده مرکب برسید.

ثبات را انتخاب کنید

هدف دستیابی به بازدهی ثابت به جای حداکثر بازده در مدت کم است. سودهای کوچک اما ثابت بسیار بهتر از سود و ضررهای ناگهانی هستند. پس دنبال سود ثابت و معقول باشید.

همیشه به روز باشید

به طور کلی، آربیتراژ کریپتو مستلزم نظارت مداوم بر پویایی بازار، مدیریت ریسک‌ها و اجرای سریع معاملات است. اما سود آن می‌تواند جذاب باشد. در نتیجه، آربیتراژ ارز دیجیتال یک استراتژی تجاری منحصر به فرد است که می تواند فرصت‌های سودآوری خاصی را در هر زمانی ارائه دهد، در زمستان یا بهار بازار فرقی ندارد شما همیشه می‌توانید سود کنید.

با این حال به یاد داشته باشید که به ترکیبی از ابزارهای مناسب، تجزیه و تحلیل، مدیریت ریسک و اجرای کارآمد استراتژی تجاری نیاز دارید. با درک انواع مختلف آربیتراژ و پیروی از برخی بهترین شیوه ها، معامله گران می توانند به طور مداوم سود خود را افزایش دهند و حتی در دوران ضرر نیز کسب سود کنند.