معاملات ارزهای دیجیتال اغلب به عنوان دنیای وحشی از نوسانات و حدس و گمان شناخته می‌شود، اما مانند هر بازار مالی دیگری، دارایی‌های کریپتو نیز می‌توانند به طور سیستماتیک با استراتژی‌ها و مدیریت ریسک مناسب معامله شوند. خواه شما یک معامله‌گر روزانه باشید که به دنبال نوسانات بازار هستید یا به این فناوری اعتقاد طولانی مدت دارید، رویکردهای آزمایش شده و جواب پس داده‌ای برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد.

هدف این راهنما ارائه یک مرور کلی از استراتژی‌های اصلی تجارت کریپتو بر اساس جدول زمانی، تکنیک‌ها، مهارت‌های مورد نیاز و مدیریت ریسک است.

معاملات روزانه (Day trading)

معاملات روزانه (Day trading)  شامل انجام چندین معامله در یک روز برای سرمایه گذاری در نوسانات کوتاه مدت قیمت است. این امر مستلزم نظارت مداوم بر بازار و تحمل ریسک بالا است. در این استراتژی، معامله‌گر، قصد نگهداری یک دارایی را ندارد و با خرید و فروش آن در طول یک روز یا بازه‌های زمانی کمتر، کسب سود می‌کند. ریسک این سبک معاملاتی بالاست. معامله‌گرانی که به این روش فعالیت می‌کنند باید علاوه بر نظم شخصی و انضباط فکری و در اختیار داشتن سرمایه کافی، تجربه معاملاتی و دانش تحلیل‌گری زیادی نیز داشته باشند.

• مدت زمان نگهداری هدف از دقیقه تا ساعت است
• از شاخص های فنی مانند میانگین متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید
• استاپ ضرر را محکم نگه دارید تا نزولی را محدود کنید
• برای معامله گران مکرر با مدیریت ریسک مناسب مناسب است

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

هدف معامله گران سوئینگ کسب سود از روندهای میان مدت و نوسانات قیمت در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است. به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

سوئینگ تریدینگ ، تریدرها را در معرض بهره شبانه و ریسک نوسانات آخر هفته قرار می‌دهد؛ یعنی مواقعی که ممکن است گپ قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.

تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت (Price Action) تعیین کنند و با استفاده از آنها، میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.

• مدت نگهداری هدف 2 روز تا 2 هفته است
• سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا تغییر روند را مشاهده کنید
• برای ورود و خروج از موقعیت ها از نوسانات اوج/فرود استفاده کنید
• استاپ لاس گسترده تری را در مقایسه با معاملات روزانه تنظیم کنید
• مناسب برای معامله گران پاره وقت که می توانند گهگاه بازارها را بررسی کنند

سرمایه‌گذاری یا هولدر (HODL)

این استراتژی منفعل‌تر شامل نگهداری ارزهای دیجیتال برای دوره های طولانی بر اساس چشم انداز بلندمدت است. هولد یا هودل اصطلاحی است که توسط سرمایه گذاران ارز دیجیتال استفاده می شود که از فروختن دارایی فارغ از افزایش یا کاهش قیمت، خودداری میکنند. این اصطلاح مخصوصا در بازار خرسی کاربرد بیشتری دارد.

عبارت «هودل یا HODL» که اشتباهی بود که درباره بیت کوین رخ داد. سرمایه گذاران رمزارز از این اصطلاح برای اشاره به خرید ارز دیجیتال و نگهداری برای مدت زمان طولانی‌تر به جای انجام معاملات مکرر استفاده می‌کنند.

• دوره نگهداری هدف از ماه‌ها تا سال‌ها
• تحلیل بنیادی کلیدی است
• مقاوم در برابر نوسانات کوتاه مدت قیمت
• ریسک کمتر و مدیریت آسان تر از معاملات فعال
• مناسب برای سرمایه گذارانی که ریسک بالایی دارند

توانایی و ریسک خود را بسنجید

رویکرد بهینه به عواملی مانند سرمایه، تجربه، تحمل ریسک و در دسترس بودن بستگی دارد. ترکیبی از استراتژی ها نیز امکان پذیر است. مدیریت صحیح پورتفولیو برای بازدهی پایدار ضروری است.

به جز این استراتژی‌ها موارد حرفه‌ای دیگری مثل کپی تریدینگ و آریبتراژ هم هستند که بسته به ریسک و دانش شما گزینه‌های سودزایی هستند.