ترید

از میان همه پدیده‌های سرگیجه‌آور در دنیای بی‌ثبات سرمایه‌گذاری کریپتو، چیزهای کمی به اندازه شنیدن واژه بول ران (Bull Run) و گاوهای حماسی باعث ایجاد هیاهو و فومول می‌شوند. کهنه‌سربازان کریپتو با علاقه داستان‌های روزهای شکوهی را بازگو می‌کنند که سود 10 برابر به آسانی به دست آمد و بازار گاوی بود!

در این راهنما، مفهوم روند صعودی ارزهای دیجیتال یا همان بول ران را بررسی می‌کنیم. با مطالعه بازارهای صعودی گذشته، می‌توانیم روندها، رفتارها و نشانه‌های رایجی را که به روندهای نوظهور اشاره می‌کنند، شناسایی کنیم. هدف این است که به سرمایه گذاران کمک کنیم تا تفاوت بین هیاهوی بازار گاوی و واقعیت را شناسایی کنند.

در حالی که هیچ شاخصی به طور کامل شروع و پایان دوره گاوی را پیش بینی نمی‌کند، شناخت الگوها و سیگنال ها می تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند.

با صرافی تتر همراه باشید.

بول ران یا بازار گاوی چیست؟

روند صعودی کریپتو به یک دوره طولانی اشاره دارد که در طی آن قیمت دارایی های کریپتو به طور قابل توجهی افزایش می یابد. مشخصه آن خوش‌بینی سرمایه‌گذاران و این باور است که قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه خواهند داد. اصطلاح ” صعودی ” از بازار سهام می آید.

بازار گاوی یا بول ران تشکیل شده از دو کلمه Bull به معنی گاو و Run به معنی بازی است که در ترجمه لغوی به معنی گاو بازی است و به گاوهایی اشاره دارد که بازار را به پیش می‌کشند.

در بازارهای مالی، هنگامی که بازار روند صعودی را تجربه می کند، آن شرایط را بازار گاوی (Bullish) و زمانی که بازار روند نزولی را پیش می گیرد به آن بازار خرسی (Bearish) گفته می شود. عبارت Bull Run نیز بیانگر زمانی است که سرمایه گذاران در بازار صعودی در حال کسب سود هستند و نهایت استفاده از بازار گاوی را خواهند برد.

نکته مهم بازار صعودی و بول ران این است که در روند صعودی، علاوه بر سرمایه گذاران حرفه ای، سرمایه گذاران تازه کار نیز به دلیل افزایش قیمت ها، به اصطلاح در فاز Bull Run قرار می گیرند و به سادگی سود می‌کنند.

دو دوره مهم بول ران

روند صعودی اواخر سال 2017 – بیت کوین توسط سرمایه گذار خرده فروشی FOMO و ICOها از 5 هزار دلار به نزدیک به 20 هزار دلار رسید.

روند صعودی 2020-2021 – ارزش بازار کریپتو بیش از 700 درصد رشد کرد و بیت کوین و اتر به بالاترین حد قیمت خود رسیدند. سرمایه گذاری نهادی سرازیر شد.

ویژگی های بول ران

در اینجا ویژگی‌های معمول بازار صعودی کریپتو را مرور می‌کنیم.

• حرکت صعودی طولانی مدت قیمت در طول هفته ها و ماه‌ها ادامه دارد
• حجم معاملات بالا و افزایش سرمایه بازار با ضریب چند برابر
• ورود سرمایه گذاران جدید به فضای کریپتو به دلیل FOMO
• افزایش علاقه رسانه ها و جریان اصلی به ارزهای دیجیتال
• خوش بینی و هیاهو در مورد ارزش گذاری دارایی های کریپتو
• پروژه های جدید راه اندازی می‌شود و جذب سرمایه گذاری های کلان شدت می‌گیرد

علائمی شروع بول ران

• قیمت ها بالاتر از میانگین های متحرک بلند مدت و سطوح مقاومت مهم هستند
• آدرس های فعال ارز دیجیتال و فعالیت توسعه دهندگان بهبود می یابد
• جریان اخبار مثبت عمده مانند علاقه سرمایه گذاران بزرگ و تایید نظارتی شدت می‌گیرد
• افزایش حجم جستجو برای عباراتی مانند “رمز ارز” و “بیت کوین”
• افزایش سر و صدای رسانه های اجتماعی و بحث در مورد کریپتو
• احساسات بازار به شدت به سطوح طمع/خوشحالی تغییر می کند

شناسایی زودهنگام نشانه‌های یک بازار صعودی جدید به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا به طور بالقوه روی روند صعودی سرمایه‌گذاری کنند. با این حال، پشت سر هر بازار صعود یک سقوط بزرگ منتظر است، پس مراقب باشید.

معاملات ارزهای دیجیتال اغلب به عنوان دنیای وحشی از نوسانات و حدس و گمان شناخته می‌شود، اما مانند هر بازار مالی دیگری، دارایی‌های کریپتو نیز می‌توانند به طور سیستماتیک با استراتژی‌ها و مدیریت ریسک مناسب معامله شوند. خواه شما یک معامله‌گر روزانه باشید که به دنبال نوسانات بازار هستید یا به این فناوری اعتقاد طولانی مدت دارید، رویکردهای آزمایش شده و جواب پس داده‌ای برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد.

هدف این راهنما ارائه یک مرور کلی از استراتژی‌های اصلی تجارت کریپتو بر اساس جدول زمانی، تکنیک‌ها، مهارت‌های مورد نیاز و مدیریت ریسک است.

معاملات روزانه (Day trading)

معاملات روزانه (Day trading)  شامل انجام چندین معامله در یک روز برای سرمایه گذاری در نوسانات کوتاه مدت قیمت است. این امر مستلزم نظارت مداوم بر بازار و تحمل ریسک بالا است. در این استراتژی، معامله‌گر، قصد نگهداری یک دارایی را ندارد و با خرید و فروش آن در طول یک روز یا بازه‌های زمانی کمتر، کسب سود می‌کند. ریسک این سبک معاملاتی بالاست. معامله‌گرانی که به این روش فعالیت می‌کنند باید علاوه بر نظم شخصی و انضباط فکری و در اختیار داشتن سرمایه کافی، تجربه معاملاتی و دانش تحلیل‌گری زیادی نیز داشته باشند.

• مدت زمان نگهداری هدف از دقیقه تا ساعت است
• از شاخص های فنی مانند میانگین متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید
• استاپ ضرر را محکم نگه دارید تا نزولی را محدود کنید
• برای معامله گران مکرر با مدیریت ریسک مناسب مناسب است

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

هدف معامله گران سوئینگ کسب سود از روندهای میان مدت و نوسانات قیمت در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است. به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

سوئینگ تریدینگ ، تریدرها را در معرض بهره شبانه و ریسک نوسانات آخر هفته قرار می‌دهد؛ یعنی مواقعی که ممکن است گپ قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.

تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت (Price Action) تعیین کنند و با استفاده از آنها، میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.

• مدت نگهداری هدف 2 روز تا 2 هفته است
• سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا تغییر روند را مشاهده کنید
• برای ورود و خروج از موقعیت ها از نوسانات اوج/فرود استفاده کنید
• استاپ لاس گسترده تری را در مقایسه با معاملات روزانه تنظیم کنید
• مناسب برای معامله گران پاره وقت که می توانند گهگاه بازارها را بررسی کنند

سرمایه‌گذاری یا هولدر (HODL)

این استراتژی منفعل‌تر شامل نگهداری ارزهای دیجیتال برای دوره های طولانی بر اساس چشم انداز بلندمدت است. هولد یا هودل اصطلاحی است که توسط سرمایه گذاران ارز دیجیتال استفاده می شود که از فروختن دارایی فارغ از افزایش یا کاهش قیمت، خودداری میکنند. این اصطلاح مخصوصا در بازار خرسی کاربرد بیشتری دارد.

عبارت «هودل یا HODL» که اشتباهی بود که درباره بیت کوین رخ داد. سرمایه گذاران رمزارز از این اصطلاح برای اشاره به خرید ارز دیجیتال و نگهداری برای مدت زمان طولانی‌تر به جای انجام معاملات مکرر استفاده می‌کنند.

• دوره نگهداری هدف از ماه‌ها تا سال‌ها
• تحلیل بنیادی کلیدی است
• مقاوم در برابر نوسانات کوتاه مدت قیمت
• ریسک کمتر و مدیریت آسان تر از معاملات فعال
• مناسب برای سرمایه گذارانی که ریسک بالایی دارند

توانایی و ریسک خود را بسنجید

رویکرد بهینه به عواملی مانند سرمایه، تجربه، تحمل ریسک و در دسترس بودن بستگی دارد. ترکیبی از استراتژی ها نیز امکان پذیر است. مدیریت صحیح پورتفولیو برای بازدهی پایدار ضروری است.

به جز این استراتژی‌ها موارد حرفه‌ای دیگری مثل کپی تریدینگ و آریبتراژ هم هستند که بسته به ریسک و دانش شما گزینه‌های سودزایی هستند.

بازارهای کریپتو به دلیل نوسانات شدیدشان بدنام هستند. قیمت ها اغلب در بازه های زمانی کوتاه به شدت نوسان می‌کنند. اما این مسئله فرصتی را برای معتادان آدرنالین و ریسک پذیران فراهم می کند تا با استفاده از معاملات اهرمی (Leverage) در صرافی‌ها، سود خود را افزایش دهند.

اما آیا چشم انداز اهرم 10 برابری یا حتی 100 برابری آنقدر خوب به نظر می رسد که واقعی باشد؟ آیا تردید با اهرم واقعاً می تواند به شما کمک کند تا با موفقیت در مسیر خود به سمت ثروت های عظیم بروید، یا احتمال بیشتری وجود دارد که اهرم و معاملات ضریب دار راهی برای ویرانی ثروت شما باشد؟

استدلال های هر دو طرف این بحث نیاز به تحلیل عینی دارد. از یک سو، اهرم به سرمایه‌گذاران کوچک اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های بزرگ را با سرمایه اولیه کم لمس کنند و سودهای قیمتی اندک را با اهرم تبدیل به سرمایه چند برابر کنند. در نتیجه به نظر می رسد این روشی جذاب برای بهره مندی از نوسانات ارزهای دیجیتال باشد.

با این حال، تجارت با چنین اهرم بالایی اساساً با سرمایه گذاری سنتی متفاوت است. خطرات از دست رفتن سرمایه حتی با کوچکترین افت قیمت به شدت افزایش می یابد. بدون مدیریت ریسک مناسب سرمایه شما در لحظه نابود می‌شود.

برای اکثر معامله گران ارز دیجیتال خطرات و پیچیدگی عظیم معاملات با اهرم حتما بیشتر از هر گونه پاداش بالقوه است که هر کسی انتظارش را دارد. اما برخی دیگر استدلال می کنند که با استراتژی های مناسب، اهرم می تواند بازدهی بزرگ و غیر مرتبط با بازارهای جریان اصلی به تریدر بدهند.

در این پست صرافی تتر، هدف ما این است که عمیقاً در هر دو طرف بحث در مورد ترید ارز دیجیتال با اهرم برای سرمایه گذاران متوسط غوطه ور شویم. ما در این پست به طور عینی ارزیابی خواهیم کرد که آیا معاملات اهرمی یک دستور العمل برای ثروتمند شدن است یا راهنمایی برای ناوبدن شدن.

با ارزیابی داده‌های واقعی در مورد ریسک‌ها، پاداش‌ها و تکنیک‌ها، می‌توانیم تعیین کنیم که آیا ترید کریپتو با اهرم در سبد سرمایه‌گذاران محتاط جایگاهی دارد یا اینکه باید به متخصصان واگذار شود.

چرا از اهرم (Leverage) استفاده کنیم؟

ابزار بالقوه برای سودهای بزرگتر – با اهرم، یک حرکت کوچک بازار تبدیل به سودی چند برابر می شود. حتی اهرم 5 برابری می تواند سرمایه گذاری 1000 دلاری را به سرعت به 10000 دلار افزایش دهد. این اصلا چیز کمی نیست و مساوی با پیمودن راه چند ساله در یک شب است.

دسترسی به پلتفرم‌های اهرمی – صرافی‌هایی مانند بایننس و کوکوین ورود به موقعیت‌های اهرمی را در ارزهای دیجیتال اصلی آسان می‌کنند. برخی حتی تا 100 برابر اهرم ارائه می دهند، چیزی که حسابی جذاب است.

سرمایه اولیه کم مورد نیاز – شما می توانید موقعیت‌های اهرمی بزرگ را با کنار گذاشتن کسری کوچک از ارزش کل باز کنید. این اجازه می دهد تا سود بیشتری با سرمایه اولیه کمتر به دست آورید. البته این کار به مهارت زیاد و شانس خوب نیاز دارد.

هیجان چند برابر – هجوم آدرنالین و درگیری احساسی معاملات با اهرم بالا ممکن است برای برخی از معامله گران جذاب باشد.

چرا از اهرم (Leverage) استفاده نکنیم؟

خطر نابودی زیاد – با اهرم 10 برابری، تنها یک حرکت 10 درصدی بازار علیه شما می تواند کل سرمایه شما را از بین ببرد. اهرم بالاتر به معنای احتمال بیشتر نابودی سرمایه است.

نوسانات دارایی‌های کریپتو – ارزهای دیجیتال اغلب در دوره‌های کوتاه شاهد نوسانات دو رقمی عظیم قیمت هستند. این باعث می شود ریسک معامله چند برابر شود.

وسوسه آسان برای معامله بیش از حد – ترکیب اهرم و نوسان ممکن است ریسک پذیری و معامله بیش از حد و فراتر از محدودیت های محتاطانه را وسوسه کند، به خصوص اگر یکی- دو نوبت سود کنید.

مدیریت ریسک پیچیده- معامله اهرمی محتاطانه به مهارت‌های مدیریت ریسک قوی نیاز دارد که اکثر معامله گران مبتدی و کوچک فاقد آن هستند. بازی آنقدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست. در کوتاه‌ترین زمان سرمایه شما از دست می‌رود.

به طور خلاصه، معاملات اهرمی کریپتو دارای ریسک های قابل توجهی است که برای تریدرها و معامله‌گران عادی بسیار زیاد است. اگر تجربه زیاد و سرمایه قابل توجه ندارید معامله با اهرم به احتمال زیاد سرمایه شما را از بین می‌برد، پس حسابی مراقب باشید.

با گسترش بازار ارزهای دیجیتال راه‌های درآمدزایی از آن هم متنوع شده است. آربیتراژ (Arbitrage) ارزهای دیجیتال یکی از آن راه‌ها است که با گسترش بازارهای ارزهای دیجیتال در سطح جهانی به یک استراتژی تجاری محبوب بین معامله‌گران و تجار تبدیل شده است. با صدها صرافی در سراسر جهان و تجارت 24 ساعته، فرصت‌های زیادی برای آربیتراژ وجود دارد – یعنی سود بردن از اختلاف قیمت یک دارایی در دو صرافی.

در حالی که آربیتراژ ارز دیجیتال ممکن است یک راه درآمد ساده، رایگان و بسیار راحت به نظر برسد، اما واقعا اینطور نیست و شما برای این کار به تجزیه و تحلیل عوامل پیچیده‌ای مانند نقدینگی، نوسانات، کارمزدها و هزینه‌های انتقال بین صرافی‌ها می شود.

برخلاف تصور اولیه بسیاری از اهالی دنیای کریپتو، معامله گران از ابزارها و الگوریتم‌های مختلفی برای شناسایی و استفاده از فرصت‌های آربیتراژ استفاده می کنند. کافی است

آربیتراژ ارزهای دیجیتال می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی ترسناک به نظر برسد، اما با دانش بنیادی، ابزارهای مناسب و مدیریت ریسک – راهی هیجان انگیز به تریدرها برای ایجاد سود به نسبت کم ریسک ارائه می دهد. نکته کلیدی داشتن سرعت و کارایی برای گرفتن پنجره‌های آربیتراژ است.

آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟

آربیتراژ ارز دیجیتال شامل خرید یک دارایی دیجیتال در یک صرافی که قیمت آن پایین است و سپس فروش فوری آن در صرافی دیگری که قیمت آن بالاتر است، می شود. معامله گر مابه التفاوت را به عنوان سود به جیب می زند.

اساسا، آربیتراژ با هدف بهره برداری از ناکارآمدی قیمت گذاری در معاملات صرافی‌های مختلف است. بهترین عملکرد را با رمزارزهای اصلی مانند بیت کوین و اتریوم به دست می‌آورید که می توانند به سرعت بین صرافی‌ها منتقل شوند. سرعت انتقال به منظور به دست آوردن سود خوب از اختلاف قیمت‌های بین صرافی‌ها بسیار مهم است.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین با قیمت 10000 دلار در صرافی A و 10100 دلار در صرافی B معامله شود، معامله گر آربیتراژ:

1. 1 BTC را در صرافی A با قیمت 10000 دلار خریداری می‌کند
2. 1 BTC خریداری شده را به صرافی B منتقل می‌کند
3. 1 بیت کوین را در صرافی B به قیمت 10100 دلار می‌فروشد
4. 4. سود 100 دلاری را برای به دست می‌آورد (کارمزد کمتر)

معامله‌گر از تفاوت اندک قیمت بیت کوین در دو صرافی برای کسب سود کم‌ریسک استفاده می‌کند. این شیوه به این دلیل کار می کند که رمزارز را می توان به سرعت بین صرافی‌ها منتقل کرد؛ گاهی در یک یا دو دقیقه.

فرصت‌های آربیتراژ به دلیل ناکارآمدی در بازارها و فقدان اطلاعات کامل در دنیای مبادلات به وجود می آیند. معامله گران از الگوریتم‌ها و ربات‌ها برای نظارت بر تفاوت قیمت‌ها استفاده می کنند و معاملات را به صورت خودکار انجام می دهند تا از این فرصت‌ها استفاده کنند.

بنابراین در اصل، آربیتراژ کریپتو نوعی سرمایه‌گذاری روی ناکارآمدی‌های بازار برای کسب سود از تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف است. حاشیه سود معمولا کم است، اما حجم بالای مبادلا می تواند آربیتراژ را به یک استراتژی قابل دوام و سودمند تبدیل کند.

انواع آربیتراژ ارز دیجیتال

چندین استراتژی آربیتراژ در دنیای وجود دارد که معامله گران از آنها برای سود بردن از اختلاف قیمت استفاده می کنند.

در ادامه برخی از رایج ترین آن‌ها را مرور می‌کنیم

آربیتراژ بین صرافی (Cross-Exchange Arbitrage)

این ساده‌ترین و کلاسیک‌ترین استراتژی آربیتراژ است و شامل خرید و فروش یک ارز دیجیتال در یک صرافی و فروشش در صرافی دیگر است.

مثلا:

• بیت کوین را در صرافی A با قیمت 10000 دلار خریداری کنید
• بیت کوین را در صرافی B به قیمت 10100 دلار بفروشید
• سود 100 دلاری کسب می‌شود (منهای کارمزد)

این بهترین کار با ارزهای دیجیتالی است که می توانند به سرعت بین صرافی‌های اصلی ارز ارز دیجیتال منتقل شوند. کلید این نوع معامله سرعت انتقال است.

آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage)

یک استراتژی پیچیده تر که شامل معامله سه ارز دیجیتال در صرافی‌ها می‌شود.

مثلا:

• مبادله 1: 1BTC = 5 ETH
• تبادل 2: 1ETH = 20 XRP
• مبادله 3: 1BTC = 150 XRP

این یعنی

• با یک BTC مقدار پنج ETH در صرافی 1 بخرید
• فروش پنج ETH به صد XRP در صرافی 2 را انجام دهید
• صد XRP در مقابل یک و هفت صدم ()BTC در صرافی 3 بفروشید

در این معال سود خالص 0.07 بیت کوین منهای کارمزد به دست می‌آید. این الگو از ناهماهنگی پیچیده‌ترین بین نرخ ارزها استفاده می‌کند.

آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage)

یکی از روش‌های رایج کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای آربیتراژ آماری است که به نسبت جدید است. این روش از یک مدل‌سازی ریاضی استفاده می‌کند و از روش‌های قبلی پیچیده‌تر و پرریسک‌تر است.

همانطور که حتما حدس زده‌اید انواع معاملات آربیتراژ بسیار بیشتر از این است که در آینده به طور ویژه به آن خواهیم پرداخت.

چگونه از معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال کسب درآمد کنیم

آربیتراژ ارزهای دیجیتال با استراتژی‌ها و ابزارهای مناسب می‌تواند منبع ثابتی برای سود بردن برای همه، حتی تازه‌کارها باشد. در اینجا چند نکته برای کسب درآمد موفقیت آمیز از آربیتراژ کریپتو مرور می‌کنیم.

از ربات‌ها و نرم افزارهای آربیتراژ استفاده کنید

استفاده از ربات‌ها و نرم‌افزارهای آربیتراژ برای شناسایی و اقدام سریع روی فرصت‌ها بسیار مهم است. بهترین ربات‌ها قیمت‌ها را در چندین صرافی به صورت آنلاین رصد می‌کنند، معاملات را اجرا می‌کنند و با APIهای معاملاتی ادغام می‌شوند. قبلا فقط سرویس‌های خارجی برای این کار در دسترس بودند، اما این روزها نه تنها می‌توانید از ربات‌های صرافی‌های ایرانی استفاده کنید، بلکه می‌توانید ربات خود را روی آن‌ها بسازید.

تمرکز بر نقدینگی

آربیتراژ بین صرافی‌های با نقدینگی بالا را هدف قرار دهید تا از اجرای سریع و انجام سفارش اطمینان حاصل کنید. بررسی معیارهایی مانند حجم معاملات 24 ساعته و عمق صف خرید و فروش بسیار مفید است. شما نباید درگیر تاخیر نقد شدن معامله خود شوید.

هزینه انتقال و کارمزد را جدی بگیرید

صرافی‌ها کارمزد معاملات، کارمزد برداشت و کارمزد پردازش را دریافت می کنند. نقل و انتقالات بین صرافی‌ها نیز مستلزم هزینه‌های شبکه مانند کارمزد شبکه اتریوم یا بیت کوین است. هنگام محاسبه سود احتمالی، مطمئن شوید که تمام این هزینه‌ها را در نظر می‌گیرید تا ناگهان سود شما تبدیل به ضرر مطلق نشود.

مسیرهای آربیتراژ سودآور را شناسایی کنید

داده‌های قیمت‌گذاری تاریخی بین جفت‌های مبادله را برای کشف روندها و فرصت‌های آربیتراژ مکرر مطالعه کنید. به عنوان مثال، صرافی A و B ممکن است به طور مداوم یک درصد تفاوت قیمت در معاملات BTC/USD داشته باشند.

رویدادها و تبلیغات را دنبال کنید

رویدادهای موقتی مانند فهرست‌های مبادله، حذف از فهرست ، ایردراپ، پاداش‌ و حذف موقت کارمزد یک ارز دیجیتال می‌توانند به طور موقت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند و آربیتراژ شما را سود ده کند.

مدیریت ریسک را جدی بگیرید

برای رخدادهایی مانند خرابی صرافی، برداشت‌های تاخیری، نوسانات بالا و معاملات نهنگ که می توانند به سرعت پنجره‌های آربیتراژ را ببندند، آماده باشید. از توقف ضررها استفاده کنید، موقعیت‌ها را محدود کنید و مثل همیشه تنوع را جدی بگیرید.

با حجم سرمایه کم شروع کنید

عاقلانه است که با سرمایه کم شروع کنید و در حد توان خود ریسک کنید. این به شما امکان می دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را اصلاح و در عین حال ضررهای احتمالی را محدود کنید. سپس با سرمایه‌گذاری مجدد سود می‌توانید در طول زمان به بازده مرکب برسید.

ثبات را انتخاب کنید

هدف دستیابی به بازدهی ثابت به جای حداکثر بازده در مدت کم است. سودهای کوچک اما ثابت بسیار بهتر از سود و ضررهای ناگهانی هستند. پس دنبال سود ثابت و معقول باشید.

همیشه به روز باشید

به طور کلی، آربیتراژ کریپتو مستلزم نظارت مداوم بر پویایی بازار، مدیریت ریسک‌ها و اجرای سریع معاملات است. اما سود آن می‌تواند جذاب باشد. در نتیجه، آربیتراژ ارز دیجیتال یک استراتژی تجاری منحصر به فرد است که می تواند فرصت‌های سودآوری خاصی را در هر زمانی ارائه دهد، در زمستان یا بهار بازار فرقی ندارد شما همیشه می‌توانید سود کنید.

با این حال به یاد داشته باشید که به ترکیبی از ابزارهای مناسب، تجزیه و تحلیل، مدیریت ریسک و اجرای کارآمد استراتژی تجاری نیاز دارید. با درک انواع مختلف آربیتراژ و پیروی از برخی بهترین شیوه ها، معامله گران می توانند به طور مداوم سود خود را افزایش دهند و حتی در دوران ضرر نیز کسب سود کنند.

با داستان افرادی که در ترید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال ثروت به دست می‌آورند، طبیعی است که  احساس کنید فرصت پولدار شدن را از دست داده‌اید.

ممکن است از خود بپرسید – چقدر طول می‌کشد تا ترید کریپتو را یاد بگیرم و از این دارایی‌های دیجیتال نوظهور و جذاب سود ببرم؟ آیا خیلی زمان می‌برد؟

پاسخ سریع این است که تبدیل شدن به یک معامله‌‌گر ارز دیجیتال واقعاً موفق برای اکثر مردم حداقل 1 تا 2 سال طول زمان می‌برد. این امر مستلزم مطالعه سخت، تمرین فراوان و تجربه انباشته شده شکست‌ها و پیروزی‌ها است. حتی در این صورت، یادگیری مداوم از ضروری‌ترین کارها برای تریدرها است.

با صرافی تتر همراه باشید تا به شما یک جدول زمانی مناسب بدهیم، جدول زمانی که شما را تبدیل به یک ترید آموزش دیده می‌کند.

یادگیری اصول (2-6 هفته)

ابتدا، انتظار داشته باشید 2 تا 4 هفته را صرف درک فناوری بلاک چین، راه اندازی کیف پول ارزهای دیجیتال، کاوش در صرافی‌ها و انجام اولین معاملات خود کنید. برای ساختن پایه مناسب و محکم عجله نکنید – برای اطمینان از درک مفاهیم کلیدی و احساس راحتی با مکانیزم‌های اولیه خرید، فروش و ذخیره ایمن دارایی‌های دیجیتال وقت بگذارید.

1 تا 2 هفته دیگر به راه اندازی کامل صرافی‌های ارز دیجیتالی که قصد استفاده از آنها را دارید و تامین مالی حساب‌های خود نیاز خواهید داشت. تحقیق خود را انجام دهید تا پلتفرم‌های قابل اعتمادی را با شیوه‌های امنیتی قوی و هزینه‌های معقول انتخاب کنید. این مسئله وقتی حجم گردش مالی شما زیاد شود بسیار اهمیت دارد.

مطالعه بازارها و توسعه استراتژی (2-6 ماهه)

در مرحله بعد، روند توسعه استراتژی معاملاتی شما آغاز می‌شود که بسته به مدت زمانی که اختصاص می‌دهید، 1 تا 6 ماه طول می‌کشد. این شامل:

• یادگیری تحلیل تکنیکال برای درک و پیش بینی حرکت قیمت
• تحقیق در مورد پروژه‌ها و روندهای کلان اقتصادی برای اطلاع از تحلیل‌های بنیادی
• آزمایش الگوهای نمودار، شاخص‌ها و استراتژی‌های زمان‌بندی متناسب با سبک خود
• ایجاد یک برنامه تجاری مکتوب که مزیت شما، قوانین مدیریت ریسک و غیره

در اینجا از میانبرها استفاده نکنید – قبل از اینکه سرمایه واقعی را به خطر بیندازید، باید رویکردی را پیدا کنید که برای شخصیت شما کارآمد است. انتظار داشته باشید که این کار زمان قابل توجهی از شما و مطالعه بسیاری را صرف کند.

کسب تجربه از طریق تمرین (6 تا 12 ماه)

اکنون وقت آن است که اجرای استراتژی خود را به طور مداوم تمرین کنید. با ترید کاغذی/دمو به مدت 2 تا 3 ماه شروع کنید تا زمانی که با طرح خود و روندی که ایجاد می‌کند کاملاً راحت باشید.

سپس برای کسب تجربه، ترید مقادیر کمی از سرمایه واقعی را آغاز کنید. 6 تا 12 ماه اول شما ناگزیر شامل اشتباه کردن و انباشته شدن زخم‌های معاملاتی است – انتظار کاهش سرمایه را داشته باشید. بر روی پایبندی دقیق به برنامه خود بدون معامله بیش از حد یا معامله انتقامی تمرکز کنید. در حالی که پیش می‌روید، سوابق دقیق هر معامله را ردیابی و یادداشت کنید.

دستیابی به ثبات در طول سال‌ها

هنگامی که یک سال یا بیشتر تجربه معاملات زنده را به دست آوردید، باید درک خوبی از اینکه آیا مزیت شما واقعاً در برابر نتایج تصادفی سازگار است یا خیر، داشته باشید. آیا در طول زمان برنامه خود را سودآور کرده و درآمد خوبی دارید؟

با این حال، به طور واقع بینانه به 3 تا 5 سال نیاز است تا مشخص شود آیا مزیت شما در برابر تغییر شرایط بازار و تعصبات انسانی شما مقاومت می‌کند یا خیر. هنگام تجزیه و تحلیل نتایج، باید انتظار تغییرات و بهبودهای مداوم در طولانی مدت در روند خود داشته باشید.

صبر در طول این مراحل طولانی، توسعه مهارت‌ها و اثبات ثبات بسیار مهم است. موفقیت در معاملات کریپتو یک شبه اتفاق نمی افتد.

توسعه مهارت‌های اضافی

در کنار استراتژی ترید اصلی خود، برای ایجاد مهارت در زمینه های زیر هم وقت بگذارید

• مدیریت ریسک – محدود کردن اندازه سود و ضرر
• بازی ذهنی – کنترل احساسات و تعصب
• سبک زندگی – بهینه سازی سلامت، تمرکز و خلق و خو

تسلط بر این مهارت‌ها برندگان بلندمدت را از کسانی که فرسوده شده و شکست می‌خورند جدا می‌کند. هم به عنوان یک تاجر و هم به عنوان شخص برای خودسازی زمان بگذارید.

در بازارهای مالی مثل بورس درک حرکات پیچیده قیمت ها مهارتی است که به طور یکسان توسط تریدرها و سرمایه گذاران دنبال می شود. در میان مجموعه‌ای از استراتژی‌های موجود، تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک رویکرد قدرتمند ظاهر می‌شود که بر الگوهای موجود در نمودارها و شاخص‌ها و داده‌های تاریخی قیمت برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت متکی است.

در این پست وبلاگ صرافی تتر، به قلمرو تحلیل تکنیکال وارد می‌شویم به ماهیت، روش ها و اهمیت آن می‌پردازیم؛ مشهورترین تحلیلی که هر تازه واردی دنبال یادگیری آن است.

درک تحلیل تکنیکال

به زبان ساده تحلیل فنی یا تحلیل تکنیکال (Technical analysis) در امور مالی به روش تجزیه و تحلیل برای پیش‌بینی جهت تغییر قیمت‌ها از طریق مطالعه‌ی داده‌های گذشته بازار به ویژه قیمت و حجم، اطلاق می‌شود.

تحلیل تکنیکال روشی است که شامل مطالعه داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی حرکت قیمت آتی دارایی‌های مالی مانند سهام، ارز و ارزهای دیجیتال است. در این روش بر خلاف تحلیل بنیادی به جای تمرکز بر عوامل اساسی مانند شاخص‌های مالی یا اقتصادی شرکت، تحلیلگران فنی تمام اطلاعات به داده‌های مالی، سابقه قیمت و الگوهای نمودارها می‌پردازند و آینده را از روی نمودار تحلیل می‌کنند.

مولفه‌های کلیدی تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمت: تحلیلگران فنی نمودارهای قیمت را برای شناسایی الگوهای تکرار شونده مانند مثلث ها، سر و شانه ها و پرچم ها بررسی می‌کنند. اعتقاد بر این است که این الگوها نگاه درستی در مورد تغییرات احتمالی قیمت در آینده ارائه می دهند.

شاخص‌ها: اندیکاتورها محاسبات ریاضی بر اساس داده‌های قیمت و حجم تاریخی هستند. شاخص‌های رایج عبارتند از میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD). این شاخص ها بینش هایی را در مورد روندها، حرکت، و شرایط خرید یا فروش ارائه می دهند.

سطوح حمایت و مقاومت: تجزیه و تحلیل فنی سطوحی را مشخص می کند که قیمت دارایی در طول تاریخ برای حرکت به سمت بالا (مقاومت) یا پایین تر (حمایت) تلاش کرده است. این سطوح می توانند به معامله گران در تصمیم گیری در مورد نقاط ورود و خروج از بازار کمک کنند.

روندها: روندها، مانند روندهای صعودی و نزولی، با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند خطوط روند و میانگین متحرک شناسایی می شوند. شناسایی جهت روند به معامله گران کمک می کند تا استراتژی‌های خود را با احساسات بازار هماهنگ کنند.

اهمیت تحلیل تکنیکال چیست؟

زمان بندی بازار: تحلیل تکنیکال اغلب برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت استفاده می شود و به تریدرها کمک می کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را بر اساس الگوها و شاخص‌های قیمت شناسایی کنند.

نگاه تصویر سازی شده: نمودارهای قیمت نمایشی مصور از حرکات بازار را ارائه می دهند و شناسایی روندها و الگوها را برای تحلیلگران آسان‌تر می‌کند.

عوامل روانشناختی: تحلیل تکنیکال روانشناسی بازار را در نظر می گیرد، زیرا الگوها و روندها می توانند تحت تأثیر رفتار و احساسات سرمایه گذار قرار گیرند.

مدیریت ریسک: با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، تجزیه و تحلیل تکنیکال به تنظیم دستورات توقف ضرر و سود کمک می کند و به معامله گران اجازه می‌دهد تا ریسک را به طور موثر مدیریت کنند.

تصمیم گیری سریع: تجزیه و تحلیل فنی به معامله گران بینش سریعی در مورد حرکات بالقوه قیمت ارائه می دهد و آنها را قادر می سازد تا در بازارهایی که به سرعت در حال تغییر هستند تصمیمات آگاهانه بگیرند.

تحلیل تکنیکال؛ تریکب هنر و علم

تحلیل تکنیکال ترکیبی از هنر و علم است که در آن تحلیلگران داده‌های تاریخی، محاسبات ریاضی و تفسیر بصری را برای پیش بینی حرکت قیمت ترکیب می کنند. با مطالعه الگوها، شاخص ها و روندها، تحلیلگران فنی به دنبال کشف رمز و راز رفتار بازار هستند.

تحلیل تکنیکال بر ارتباط و کارایی آن در دنیای همیشه در حال تحول بازارهای مالی تاکید می کند. چه یک تریدر مبتدی باشید یا یک سرمایه گذار باتجربه، کاوش در اعماق تحلیل تکنیکال می تواند بینش هایی را در اختیار شما قرار دهد تا استراتژی‌های معاملاتی و توانایی‌های تصمیم گیری خود را چند برابر کنید.

در دنیای پیچیده بازارهای مالی، استراتژی‌ها و روش‌های فراوانی وجود دارد که هر کدام یک دید منحصربه‌فرد برای مشاهده سرمایه‌گذاری‌ها ارائه می‌کنند و سرمایه‌گذار را به ابزاری تازه مجهز می‌کنند.

در این میان، تحلیل بنیادی به عنوان یک رویکرد اساسی برای تحلیل بازارهای مالی از جمله بورس و کریپتو یا همان ارز دیجیتال شناخته می‌شود. تحلیل بنیادی بینش هایی را به سرمایه گذاران ارائه می‌دهد که بتوانند نگاهی فراتر از روند قیمت و شاخص‌های فنی برای تحلیل در دست داشته باشند.

در این پست وبلاگ صرافی تتر، ما با شما همراه می‌شویم تا جوهر تحلیل بنیادی را کشف کنیم، اهمیت آن را بررسی کنیم و بفهمیم چرا تحلیل بنیادی یکی از مهم‌ترین رویکردهای تحلیلی موجود در بازار ارزهای دیجیتال و هر بورس دیگری است.

درک تحلیل بنیادی

به زبان ساده «تحلیل بنیادی» (Fundamental Analysis) به یکی از مهم‌ترین سوالات شما پاسخ می‌دهد و آن این است که سهام، کالا، دارایی یا ارز دیجیتال شما ذاتا ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر.

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی سرمایه گذاری ها از طریق بررسی ارزش ذاتی یک دارایی بر اساس عوامل مختلفی است که بر عملکرد کلی آن تأثیر می‌گذارد. بر خلاف تحلیل تکنیکال که بر تغییرات و الگوهای قیمتی تاریخی متکی است، تحلیل بنیادی به جنبه‌های اصلی که ارزش دارایی را هدایت می‌کنند، مانند صورت‌های مالی، شاخص‌های اقتصادی، روندهای صنعت و کیفیت مدیریت می‌پردازد. در دنیای ارز دیجیتال هر چند تحلیل تکنیکال مشهورتر است، اما تحلیل بنیادی کاملا پر اهمیت و موثر است.

مولفه‌های کلیدی تحلیل بنیادی

صورت‌های مالی: صورت‌های مالی شرکت‌ها، از جمله ترازنامه‌ها، صورت‌های درآمد و صورت‌های جریان نقدی، بینش‌های مهمی‌درباره سلامت مالی، سودآوری و کارایی عملیاتی آن‌ها ارائه می‌کند. در دنیای ارز دیجیتال مدارک موجود از یک شرکت، سود دهی مالی پروژه و شفافیت آن در این بخش قرار دارند.

شاخص‌های اقتصادی: عوامل اقتصادی گسترده تر، مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و ارقام بیکاری، بر احساسات کلی بازار تأثیر می‌گذارد و متعاقباً بر عملکرد سرمایه گذاری ها تأثیر می‌گذارد. مصداق این مورد در دنیای ارزهای دیجیتال تصمیمات خزانه‌داری کل آمریکا و تاثیرات بر بازار است.

روندهای صنعت: درک پویایی صنعت خاصی که یک دارایی در آن فعالیت می‌کند می‌تواند پتانسیل رشد، رقبا و ریسک‌های بالقوه آن را روشن کند. مثلا تحلیل جایگاه اتریوم در بازار ارزهای دیجیتال و روندهای آن.

کیفیت مدیریت: شایستگی و استراتژی تیم مدیریت یک شرکت نقش مهمی‌در موفقیت بلندمدت آن دارد. ارزیابی تصمیمات مدیریت و شیوه‌های مدیریت مجموعه اقتصادی یک جنبه حیاتی از تحلیل بنیادی است. به طور مثال ورود خروج یک چهره خاص به یک ارز دیجیتال می‌تواند سرنوشت آن را عوض کند.

احساسات بازار: عواملی مانند ادراک عمومی، اخبار و رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌توانند به طور قابل توجهی بر احساسات بازار تأثیر بگذارند و در نتیجه بر ارزش دارایی تأثیر بگذارند. در بازار ارزهای دیجیتال احساسات بازار از جایی مثل توییتر، دیسکورد، اینستاگرام و البته برخی رسانه‌ها سرچشمه می‌گیرد.

اهمیت تحلیل بنیادی چیست؟

تصمیم گیری آگاهانه: تجزیه و تحلیل بنیادی سرمایه گذاران را با درک جامعی از ارزش ذاتی دارایی آشنا می‌کند و آن‌ها را قادر می‌سازد تا تصمیمات آگاهانه و همسو با اهداف سرمایه گذاری خود را اتخاذ کنند.

چشم انداز بلندمدت: این رویکرد به ویژه برای سرمایه گذارانی با چشم انداز بلندمدت ارزشمند است، زیرا بر عوامل اساسی که به پتانسیل رشد دارایی در طول زمان کمک می‌کنند تمرکز دارد.

کاهش ریسک: با ارزیابی ثبات مالی، کیفیت مدیریت و روند صنعت، تحلیل بنیادی به شناسایی ریسک‌های بالقوه و به حداقل رساندن آسیب‌پذیری‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

سرمایه‌گذاری ارزشمند: تحلیل بنیادی جزء لاینفک سرمایه‌گذاری ارزشمند است، استراتژی که به دنبال شناسایی دارایی‌های دست کم گرفته شده و سرمایه‌گذاری بر روی پتانسیل آنها برای رشد آینده است.

تنوع: گنجاندن تجزیه و تحلیل بنیادی در فرآیند سرمایه گذاری با ارائه دیدگاهی جامع از محرک‌های عملکرد دارایی‌های مختلف، تنوع را ارتقا می‌دهد.

توانمندسازی تصمیمات سرمایه گذاری

تحلیل بنیادی به عنوان یک ابزار قدرتمند در جعبه ابزار سرمایه گذارانی ظاهر می‌شود که به دنبال درک جامعی از دارایی هایی هستند که برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنند.

با تمرکز بر ارزش ذاتی و پتانسیل رشد تحلیل بنیادی سرمایه گذاران را قادر می‌سازد تا تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند که با اهداف مالی آنها هماهنگ باشد و به ایجاد یک سبد سرمایه گذاری متعادل و موفق کمک کند.